招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)
今天最新净值
1.1901
0.0229 1.9600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2367
0.0040 0.3206%
- 累计净值：1.1901
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.9349亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 王岩
今年以来招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
今年以来,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0229 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0298 |
-2.53% |
| 2025-01-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0446 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0185 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0097 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0309 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1719 |
1.1719 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0619 |
-5.02% |
