国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)
今天最新净值
1.1832
-0.0304 -2.5000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2703
0.0023 0.1817%
- 累计净值：1.1832
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.9429亿
- 最近资产：16.18亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询
近一季,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金累计收益率-5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1832 |
1.1832 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0304 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0457 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0188 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1745 |
1.1745 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0314 |
-2.60% |
|
|
| 2025-01-02 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0632 |
-4.98% |
| 2024-12-31 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2691 |
1.2691 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0562 |
-4.24% |
| 2024-12-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3098 |
1.3098 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0222 |
1.72% |
| 2024-12-23 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0385 |
-2.83% |
| 2024-12-12 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0179 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0122 |
0.91% |
|
|
| 2024-12-09 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0158 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0142 |
1.08% |
| 2024-12-04 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0145 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3163 |
1.3163 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0330 |
2.57% |
| 2024-11-28 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0288 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2769 |
1.2769 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0612 |
-4.57% |
| 2024-11-21 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0134 |
1.01% |
| 2024-11-20 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3226 |
1.3226 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0236 |
1.82% |
| 2024-11-18 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0544 |
-3.98% |
| 2024-11-14 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0195 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-12 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3936 |
1.3936 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0296 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.4215 |
1.4215 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0363 |
-2.49% |
| 2024-11-07 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.4578 |
1.4578 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0982 |
7.22% |
| 2024-11-06 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.3630 |
1.3630 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0664 |
5.12% |
