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2021年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9120 1.9120 1.8720 1.8720 0.0400 2.14% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.9130 1.9130 1.8730 1.8730 0.0400 2.14% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8548 0.8548 0.8386 0.8386 0.0162 1.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1098 1.1098 1.0889 1.0889 0.0209 1.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1036 1.1036 1.0828 1.0828 0.0208 1.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110025 易方达资源行业混合 1.6650 1.6650 1.6380 1.6380 0.0270 1.65% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4642 1.4642 1.4421 1.4421 0.0221 1.53% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519714 交银消费新驱动股票 2.0240 4.8530 1.9940 4.7940 0.0300 1.50% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005680 财通资管价值成长混合A 3.0849 3.0849 3.0396 3.0396 0.0453 1.49% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002149 嘉实新优选混合 1.6510 1.7230 1.6270 1.6990 0.0240 1.48% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005004 交银品质升级混合A 2.1873 2.1873 2.1554 2.1554 0.0319 1.48% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008327 东财通信C 1.0235 1.0235 1.0086 1.0086 0.0149 1.48% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004868 交银股息优化混合 2.7940 2.7940 2.7534 2.7534 0.0406 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008276 财通资管价值发现混合A 2.1692 2.1692 2.1378 2.1378 0.0314 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008326 东财通信A 1.0280 1.0280 1.0131 1.0131 0.0149 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012767 财通资管价值发现混合C 2.1678 2.1678 2.1365 2.1365 0.0313 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7519 2.0019 1.7279 1.9779 0.0240 1.39% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6722 1.9222 1.6494 1.8994 0.0228 1.38% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000458 英大领先回报A 1.6336 2.2936 1.6115 2.2715 0.0221 1.37% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004223 金信多策略精选混合A 1.9290 2.4553 1.9030 2.4293 0.0260 1.37% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000534 长盛高端装备混合A 3.7410 3.7410 3.6910 3.6910 0.0500 1.35% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003501 宏利睿智稳健混合A 1.5360 1.7361 1.5157 1.7158 0.0203 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006759 银河乐活优萃混合A 1.6577 1.6577 1.6357 1.6357 0.0220 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013280 宏利睿智稳健混合C 1.5359 1.5359 1.5156 1.5156 0.0203 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9710 2.7630 1.9450 2.7370 0.0260 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1258 1.1258 0.0147 1.31% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1220 1.1220 0.0147 1.31% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519664 银河美丽混合A 2.6380 3.1990 2.6040 3.1650 0.0340 1.31% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519665 银河美丽混合C 2.4930 3.0100 2.4610 2.9780 0.0320 1.30% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005310 广发电子信息传媒股票A 2.0237 2.0237 1.9986 1.9986 0.0251 1.26% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0293 3.0254 1.0165 3.0032 0.0128 1.26% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010236 广发电子信息传媒股票C 2.0173 2.0173 1.9923 1.9923 0.0250 1.25% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0637 2.0637 2.0390 2.0390 0.0247 1.21% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009487 光大瑞和混合C 1.0580 1.0580 1.0454 1.0454 0.0126 1.21% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0955 2.0955 2.0704 2.0704 0.0251 1.21% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009486 光大瑞和混合A 1.0631 1.0631 1.0505 1.0505 0.0126 1.20% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005844 东方人工智能主题混合A 1.3550 1.3550 1.3392 1.3392 0.0158 1.18% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000986 太平灵活配置 0.9600 0.9600 0.9490 0.9490 0.0110 1.16% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080002 长盛创新先锋混合A 1.8799 3.1262 1.8588 3.1051 0.0211 1.14% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1071 1.1071 1.0947 1.0947 0.0124 1.13% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012716 长盛创新先锋混合C 1.8763 1.8763 1.8553 1.8553 0.0210 1.13% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0500 1.2243 1.0383 1.2107 0.0117 1.13% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000598 长盛生态环境混合 3.2390 3.2390 3.2030 3.2030 0.0360 1.12% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000739 平安新鑫先锋A 2.9920 2.9920 2.9590 2.9590 0.0330 1.12% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002168 嘉实智能汽车股票 4.6780 4.6780 4.6260 4.6260 0.0520 1.12% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001515 平安新鑫先锋C 2.9030 2.9030 2.8710 2.8710 0.0320 1.11% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519026 海富通中小盘混合 2.2210 2.2210 2.1970 2.1970 0.0240 1.09% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 860001 光大阳光混合A 4.2931 6.0231 4.2477 5.9777 0.0454 1.07% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 860036 光大阳光混合B 4.2944 4.2944 4.2489 4.2489 0.0455 1.07% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 860037 光大阳光混合C 4.2571 4.2571 4.2122 4.2122 0.0449 1.07% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7895 0.7895 0.7812 0.7812 0.0083 1.06% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160626 鹏华信息A 1.0440 1.9880 1.0330 1.9820 0.0110 1.06% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8505 0.8505 0.8417 0.8417 0.0088 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8463 0.8463 0.8375 0.8375 0.0088 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7898 0.7978 0.7816 0.7896 0.0082 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012040 鹏华信息C 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5270 1.5270 1.5117 1.5117 0.0153 1.01% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5050 1.5050 1.4899 1.4899 0.0151 1.01% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000481 华商双债丰利债券C 0.6130 0.9980 0.6070 0.9920 0.0060 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5580 2.2150 1.5427 2.1997 0.0153 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 710301 富安达增强收益债券A 1.4829 1.5029 1.4684 1.4884 0.0145 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 710302 富安达增强收益债券C 1.4229 1.4429 1.4090 1.4290 0.0139 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003659 山西策略灵活配置混合 1.7029 1.7029 1.6863 1.6863 0.0166 0.98% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.7634 3.7634 3.7269 3.7269 0.0365 0.98% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003985 嘉实新能源新材料股票C 3.7018 3.7018 3.6660 3.6660 0.0358 0.98% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000463 华商双债丰利债券A 0.6250 1.0400 0.6190 1.0340 0.0060 0.97% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001616 嘉实环保低碳股票 4.1780 4.1780 4.1380 4.1380 0.0400 0.97% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001323 东吴移动互联混合A 2.3786 2.3786 2.3561 2.3561 0.0225 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001782 九泰久益混合A 2.3350 2.4690 2.3130 2.4470 0.0220 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001844 九泰久益混合C 2.2330 2.3670 2.2120 2.3460 0.0210 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002170 东吴移动互联混合C 2.3723 2.3723 2.3499 2.3499 0.0224 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2840 1.2840 1.2719 1.2719 0.0121 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013410 博时裕隆灵活配置混合C 4.3720 4.3720 4.3310 4.3310 0.0410 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9330 2.9330 2.9060 2.9060 0.0270 0.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9770 1.0180 0.9680 1.0130 0.0090 0.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000652 博时裕隆灵活配置混合A 4.3730 3.7860 4.3330 3.7510 0.0400 0.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2970 3.2970 3.2670 3.2670 0.0300 0.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3565 1.3565 1.3441 1.3441 0.0124 0.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.7609 3.7609 3.7269 3.7269 0.0340 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.6680 3.6680 3.6349 3.6349 0.0331 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9768 0.9768 0.9680 0.9680 0.0088 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9696 0.9696 0.9609 0.9609 0.0087 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.0154 3.0154 2.9884 2.9884 0.0270 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9792 2.9792 2.9526 2.9526 0.0266 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4272 1.4366 1.4144 1.4238 0.0128 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4240 1.4333 1.4113 1.4206 0.0127 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213003 宝盈策略增长混合 1.4386 2.4606 1.4257 2.4477 0.0129 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001672 国寿安保智慧生活股票A 2.0800 2.3020 2.0620 2.2840 0.0180 0.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9699 2.9699 2.9444 2.9444 0.0255 0.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005801 工银印度基金美元 0.1974 0.1974 0.1957 0.1957 0.0017 0.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001734 广发百发大数据成长混合A 1.6340 1.6340 1.6200 1.6200 0.0140 0.86% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002450 平安睿享文娱混合A 2.3500 2.7500 2.3300 2.7300 0.0200 0.86% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0168 3.0168 2.9910 2.9910 0.0258 0.86% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002451 平安睿享文娱混合C 2.2440 2.6300 2.2250 2.6110 0.0190 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9213 1.9213 1.9051 1.9051 0.0162 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8835 1.8835 1.8677 1.8677 0.0158 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160216 国泰大宗商品 0.3570 0.3570 0.3540 0.3540 0.0030 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5266 2.5266 2.5056 2.5056 0.0210 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5014 2.5014 2.4806 2.4806 0.0208 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164824 工银印度基金人民币 1.2612 1.2612 1.2507 1.2507 0.0105 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000612 华宝生态中国混合A 4.3860 4.5860 4.3500 4.5500 0.0360 0.83% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002281 建信裕利灵活配置混合 2.3770 2.3770 2.3575 2.3575 0.0195 0.83% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6317 3.6317 3.6022 3.6022 0.0295 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.6511 3.6511 3.6214 3.6214 0.0297 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.9649 1.9649 1.9490 1.9490 0.0159 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9890 1.6810 0.9810 1.6780 0.0080 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9658 1.8263 1.9499 1.8165 0.0159 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519651 银河转型混合A 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 2.2549 2.6414 2.2366 2.6231 0.0183 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.1709 1.2975 1.1614 1.2880 0.0095 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7129 2.7129 2.6910 2.6910 0.0219 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6438 2.6438 2.6225 2.6225 0.0213 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.9364 1.9364 1.9208 1.9208 0.0156 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260116 景顺长城核心竞争力混合A 5.0890 5.6490 5.0480 5.6080 0.0410 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.1642 1.2947 1.1548 1.2853 0.0094 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 960008 景顺长城核心竞争力混合H 5.0770 5.4870 5.0360 5.4460 0.0410 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001735 广发百发大数据成长混合E 1.6370 1.6370 1.6240 1.6240 0.0130 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6460 1.6460 1.6330 1.6330 0.0130 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 2.0120 2.0120 1.9960 1.9960 0.0160 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.3190 2.6690 2.3010 2.6510 0.0180 0.78% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.9910 3.9890 2.9680 3.9660 0.0230 0.77% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.9940 3.9880 2.9710 3.9650 0.0230 0.77% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008234 光大消费主题股票A 1.4969 1.4969 1.4854 1.4854 0.0115 0.77% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610006 信澳产业升级混合 3.7220 4.1920 3.6940 4.1640 0.0280 0.76% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 900009 中信证券成长动力A 2.4571 3.4677 2.4386 3.4492 0.0185 0.76% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 900059 中信证券成长动力C 2.4410 3.4516 2.4227 3.4333 0.0183 0.76% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000594 大摩进取优选股票 3.2040 3.2040 3.1800 3.1800 0.0240 0.75% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005962 宝盈人工智能股票A 3.3632 3.3632 3.3380 3.3380 0.0252 0.75% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005963 宝盈人工智能股票C 3.2777 3.2777 3.2532 3.2532 0.0245 0.75% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.8711 0.8711 0.8646 0.8646 0.0065 0.75% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8716 1.5913 0.8651 1.5889 0.0065 0.75% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233011 大摩主题优选混合 3.5080 4.5820 3.4820 4.5560 0.0260 0.75% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007305 国联安新科技混合 2.0940 2.0940 2.0786 2.0786 0.0154 0.74% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162204 宏利行业精选混合A 8.5468 10.3518 8.4837 10.2887 0.0631 0.74% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000404 易方达新兴成长灵活配置 5.6600 5.6600 5.6190 5.6190 0.0410 0.73% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8165 0.8165 0.8106 0.8106 0.0059 0.73% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002719 融通增祥三个月定开债 1.4113 1.4613 1.4012 1.4512 0.0101 0.72% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8222 0.8222 0.8163 0.8163 0.0059 0.72% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001714 工银文体产业股票A 3.5530 3.7420 3.5280 3.7170 0.0250 0.71% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002482 宝盈互联网沪港深混合 3.5250 3.5250 3.5000 3.5000 0.0250 0.71% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010687 工银文体产业股票C 3.5350 3.5350 3.5100 3.5100 0.0250 0.71% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0634 1.0634 0.0075 0.71% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3771 1.3771 1.3674 1.3674 0.0097 0.71% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3706 1.3706 1.3610 1.3610 0.0096 0.71% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000866 华宝制造股票 2.5780 2.5780 2.5600 2.5600 0.0180 0.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.4341 1.4341 1.4241 1.4241 0.0100 0.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.4107 1.4107 1.4009 1.4009 0.0098 0.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8780 2.2080 1.8650 2.1950 0.0130 0.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005233 广发睿毅领先混合A 2.6200 2.6200 2.6017 2.6017 0.0183 0.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.4293 1.4293 1.4193 1.4193 0.0100 0.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012449 广发睿毅领先混合C 2.6165 2.6165 2.5982 2.5982 0.0183 0.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001534 华宝万物互联混合A 1.7590 1.7590 1.7470 1.7470 0.0120 0.69% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001763 广发多策略混合 1.7460 1.7460 1.7340 1.7340 0.0120 0.69% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003323 易方达原油C类美元汇 0.1452 0.1452 0.1442 0.1442 0.0010 0.69% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006976 鹏华核心优势混合A 2.1281 2.1281 2.1135 2.1135 0.0146 0.69% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0738 1.0738 1.0664 1.0664 0.0074 0.69% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.5940 2.0210 1.5830 2.0100 0.0110 0.69% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2161 1.2161 1.2079 1.2079 0.0082 0.68% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2062 1.2062 1.1980 1.1980 0.0082 0.68% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006397 长信内需成长混合E 2.7566 3.0266 2.7379 3.0079 0.0187 0.68% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020010 国泰金牛创新成长混合 1.6260 3.3960 1.6150 3.3850 0.0110 0.68% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519979 长信内需成长混合A 2.9352 3.7872 2.9154 3.7674 0.0198 0.68% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610005 信澳红利回报混合 1.4820 1.9560 1.4720 1.9460 0.0100 0.68% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002861 工银智能制造股票A 1.9480 1.9480 1.9350 1.9350 0.0130 0.67% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003322 易方达原油A类美元汇 0.1496 0.1496 0.1486 0.1486 0.0010 0.67% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012420 广发价值领先混合C 1.6341 1.6341 1.6232 1.6232 0.0109 0.67% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007713 华富科技动能混合A 1.4943 1.5443 1.4845 1.5345 0.0098 0.66% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010570 新沃创新领航混合A 1.1644 1.1644 1.1568 1.1568 0.0076 0.66% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010571 新沃创新领航混合C 1.1595 1.1595 1.1519 1.1519 0.0076 0.66% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 673110 西部利得新润混合A 1.6800 1.7700 1.6690 1.7590 0.0110 0.66% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4640 2.4640 2.4480 2.4480 0.0160 0.65% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001128 宝盈新兴产业混合A 1.1435 1.1435 1.1361 1.1361 0.0074 0.65% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012815 宝盈新兴产业混合C 1.1418 1.1418 1.1344 1.1344 0.0074 0.65% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4620 0.4620 0.0030 0.65% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410001 华富竞争力优选混合A 1.9294 4.2757 1.9169 4.2528 0.0125 0.65% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002376 国寿安保核心产业混合 1.2490 1.6040 1.2410 1.5960 0.0080 0.64% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6131 1.1495 1.6028 1.1427 0.0103 0.64% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162202 宏利周期混合 3.9992 6.0442 3.9738 6.0188 0.0254 0.64% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288002 华夏收入混合 7.8190 9.2190 7.7690 9.1690 0.0500 0.64% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519678 银河消费混合A 2.7130 2.7130 2.6960 2.6960 0.0170 0.63% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002148 国寿安保稳惠混合 2.3167 2.6093 2.3025 2.5951 0.0142 0.62% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006392 中信保诚创新成长混合A 3.6494 3.6494 3.6268 3.6268 0.0226 0.62% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006476 南方原油C 0.9569 0.9569 0.9510 0.9510 0.0059 0.62% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050119 博时转债增强债券C 2.1060 2.1100 2.0930 2.0970 0.0130 0.62% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501018 南方原油A 0.9635 0.9635 0.9576 0.9576 0.0059 0.62% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.6640 2.6640 2.6480 2.6480 0.0160 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1950 2.1950 2.1820 2.1820 0.0130 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1950 2.1950 2.1820 2.1820 0.0130 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003321 易方达原油C类人民币 0.9275 0.9275 0.9220 0.9220 0.0055 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003853 金鹰信息产业股票A 4.4588 4.7953 4.4321 4.7686 0.0267 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005885 金鹰信息产业股票C 4.4477 4.7662 4.4211 4.7396 0.0266 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050019 博时转债增强债券A 2.1690 2.1740 2.1560 2.1610 0.0130 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161129 易方达原油A类人民币 0.9556 0.9556 0.9499 0.9499 0.0057 0.60% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9066 4.9316 4.8776 4.9026 0.0290 0.59% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005977 中信保诚至兴混合A 2.9241 2.9241 2.9069 2.9069 0.0172 0.59% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005978 中信保诚至兴混合C 2.8434 2.8434 2.8268 2.8268 0.0166 0.59% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.1358 0.1358 0.1350 0.1350 0.0008 0.59% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.1354 0.1354 0.1346 0.1346 0.0008 0.59% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530016 建信恒稳价值混合 4.0960 4.1960 4.0720 4.1720 0.0240 0.59% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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