光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询(860016)
今天最新净值
1.3521
0.0134 1.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2867
-0.0029 -0.2253%
- 累计净值：1.7386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6696亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一季光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询
近一季,光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3521 |
1.7386 |
1.3387 |
1.7252 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3387 |
1.7252 |
1.3078 |
1.6943 |
0.0309 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3078 |
1.6943 |
1.3263 |
1.7128 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-01-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3263 |
1.7128 |
1.3489 |
1.7354 |
-0.0226 |
-1.68% |
| 2025-01-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3316 |
1.7181 |
1.3293 |
1.7158 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2953 |
1.6818 |
1.2507 |
1.6372 |
0.0446 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2507 |
1.6372 |
1.2577 |
1.6442 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2577 |
1.6442 |
1.2762 |
1.6627 |
-0.0185 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2762 |
1.6627 |
1.2667 |
1.6532 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-01-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2667 |
1.6532 |
1.2632 |
1.6497 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2632 |
1.6497 |
1.2450 |
1.6315 |
0.0182 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2450 |
1.6315 |
1.2470 |
1.6335 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2470 |
1.6335 |
1.2686 |
1.6551 |
-0.0216 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2686 |
1.6551 |
1.3047 |
1.6912 |
-0.0361 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3047 |
1.6912 |
1.3274 |
1.7139 |
-0.0227 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3324 |
1.7189 |
1.3052 |
1.6917 |
0.0272 |
2.08% |
| 2024-12-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3052 |
1.6917 |
1.3150 |
1.7015 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2024-12-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3150 |
1.7015 |
1.2992 |
1.6857 |
0.0158 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2992 |
1.6857 |
1.3185 |
1.7050 |
-0.0193 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3185 |
1.7050 |
1.3075 |
1.6940 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3075 |
1.6940 |
1.3004 |
1.6869 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3004 |
1.6869 |
1.2908 |
1.6773 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2908 |
1.6773 |
1.2940 |
1.6805 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2940 |
1.6805 |
1.3132 |
1.6997 |
-0.0192 |
-1.46% |
| 2024-12-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3132 |
1.6997 |
1.3299 |
1.7164 |
-0.0167 |
-1.26% |
|
|
| 2024-12-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3299 |
1.7164 |
1.3273 |
1.7138 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3273 |
1.7138 |
1.3296 |
1.7161 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3296 |
1.7161 |
1.3213 |
1.7078 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3213 |
1.7078 |
1.3228 |
1.7093 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3228 |
1.7093 |
1.3130 |
1.6995 |
0.0098 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3130 |
1.6995 |
1.3140 |
1.7005 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3140 |
1.7005 |
1.3236 |
1.7101 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3236 |
1.7101 |
1.3317 |
1.7182 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3317 |
1.7182 |
1.3129 |
1.6994 |
0.0188 |
1.43% |
| 2024-11-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3129 |
1.6994 |
1.2882 |
1.6747 |
0.0247 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2882 |
1.6747 |
1.3054 |
1.6919 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3054 |
1.6919 |
1.2839 |
1.6704 |
0.0215 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2839 |
1.6704 |
1.2896 |
1.6761 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2896 |
1.6761 |
1.2972 |
1.6837 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2972 |
1.6837 |
1.3392 |
1.7257 |
-0.0420 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3392 |
1.7257 |
1.3395 |
1.7260 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3395 |
1.7260 |
1.3353 |
1.7218 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3353 |
1.7218 |
1.3031 |
1.6896 |
0.0322 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3031 |
1.6896 |
1.3209 |
1.7074 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3209 |
1.7074 |
1.3544 |
1.7409 |
-0.0335 |
-2.47% |
| 2024-11-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3544 |
1.7409 |
1.3821 |
1.7686 |
-0.0277 |
-2.00% |
| 2024-11-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3821 |
1.7686 |
1.3732 |
1.7597 |
0.0089 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3732 |
1.7597 |
1.3836 |
1.7701 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3836 |
1.7701 |
1.3530 |
1.7395 |
0.0306 |
2.26% |
