光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询(860016)
今天最新净值
1.3521
0.0134 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2867
-0.0029 -0.2253%
- 累计净值：1.7386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6696亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一年光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询
近一年,光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016)基金累计收益率21.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3553 |
1.7418 |
1.3521 |
1.7386 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3521 |
1.7386 |
1.3387 |
1.7252 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3387 |
1.7252 |
1.3078 |
1.6943 |
0.0309 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3078 |
1.6943 |
1.3263 |
1.7128 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2025-01-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3263 |
1.7128 |
1.3489 |
1.7354 |
-0.0226 |
-1.68% |
| 2025-01-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3316 |
1.7181 |
1.3293 |
1.7158 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2953 |
1.6818 |
1.2507 |
1.6372 |
0.0446 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2507 |
1.6372 |
1.2577 |
1.6442 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2577 |
1.6442 |
1.2762 |
1.6627 |
-0.0185 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2762 |
1.6627 |
1.2667 |
1.6532 |
0.0095 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2667 |
1.6532 |
1.2632 |
1.6497 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2632 |
1.6497 |
1.2450 |
1.6315 |
0.0182 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2450 |
1.6315 |
1.2470 |
1.6335 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2470 |
1.6335 |
1.2686 |
1.6551 |
-0.0216 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2686 |
1.6551 |
1.3047 |
1.6912 |
-0.0361 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3047 |
1.6912 |
1.3274 |
1.7139 |
-0.0227 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3324 |
1.7189 |
1.3052 |
1.6917 |
0.0272 |
2.08% |
| 2024-12-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3052 |
1.6917 |
1.3150 |
1.7015 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2024-12-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3150 |
1.7015 |
1.2992 |
1.6857 |
0.0158 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2992 |
1.6857 |
1.3185 |
1.7050 |
-0.0193 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3185 |
1.7050 |
1.3075 |
1.6940 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3075 |
1.6940 |
1.3004 |
1.6869 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3004 |
1.6869 |
1.2908 |
1.6773 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2908 |
1.6773 |
1.2940 |
1.6805 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2940 |
1.6805 |
1.3132 |
1.6997 |
-0.0192 |
-1.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3132 |
1.6997 |
1.3299 |
1.7164 |
-0.0167 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3299 |
1.7164 |
1.3273 |
1.7138 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3273 |
1.7138 |
1.3296 |
1.7161 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3296 |
1.7161 |
1.3213 |
1.7078 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3213 |
1.7078 |
1.3228 |
1.7093 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3228 |
1.7093 |
1.3130 |
1.6995 |
0.0098 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3130 |
1.6995 |
1.3140 |
1.7005 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3140 |
1.7005 |
1.3236 |
1.7101 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3236 |
1.7101 |
1.3317 |
1.7182 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3317 |
1.7182 |
1.3129 |
1.6994 |
0.0188 |
1.43% |
| 2024-11-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3129 |
1.6994 |
1.2882 |
1.6747 |
0.0247 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2882 |
1.6747 |
1.3054 |
1.6919 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3054 |
1.6919 |
1.2839 |
1.6704 |
0.0215 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2839 |
1.6704 |
1.2896 |
1.6761 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2896 |
1.6761 |
1.2972 |
1.6837 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2972 |
1.6837 |
1.3392 |
1.7257 |
-0.0420 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3392 |
1.7257 |
1.3395 |
1.7260 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3395 |
1.7260 |
1.3353 |
1.7218 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3353 |
1.7218 |
1.3031 |
1.6896 |
0.0322 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3031 |
1.6896 |
1.3209 |
1.7074 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3209 |
1.7074 |
1.3544 |
1.7409 |
-0.0335 |
-2.47% |
| 2024-11-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3544 |
1.7409 |
1.3821 |
1.7686 |
-0.0277 |
-2.00% |
| 2024-11-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3821 |
1.7686 |
1.3732 |
1.7597 |
0.0089 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3732 |
1.7597 |
1.3836 |
1.7701 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3836 |
1.7701 |
1.3530 |
1.7395 |
0.0306 |
2.26% |
| 2024-11-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3530 |
1.7395 |
1.3389 |
1.7254 |
0.0141 |
1.05% |
| 2024-11-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3389 |
1.7254 |
1.3253 |
1.7118 |
0.0136 |
1.03% |
| 2024-11-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3253 |
1.7118 |
1.3226 |
1.7091 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3226 |
1.7091 |
1.3003 |
1.6868 |
0.0223 |
1.71% |
| 2024-11-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3003 |
1.6868 |
1.2742 |
1.6607 |
0.0261 |
2.05% |
| 2024-11-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2742 |
1.6607 |
1.2948 |
1.6813 |
-0.0206 |
-1.59% |
| 2024-10-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2948 |
1.6813 |
1.2983 |
1.6848 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-10-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2983 |
1.6848 |
1.2958 |
1.6823 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-10-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2958 |
1.6823 |
1.2993 |
1.6858 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-10-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2993 |
1.6858 |
1.2976 |
1.6841 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-10-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2976 |
1.6841 |
1.2921 |
1.6786 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-10-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2921 |
1.6786 |
1.3007 |
1.6872 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2024-10-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3007 |
1.6872 |
1.3088 |
1.6953 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-10-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3088 |
1.6953 |
1.3054 |
1.6919 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-10-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3054 |
1.6919 |
1.3033 |
1.6898 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3033 |
1.6898 |
1.2463 |
1.6328 |
0.0570 |
4.57% |
| 2024-10-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2463 |
1.6328 |
1.2517 |
1.6382 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-10-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2517 |
1.6382 |
1.2608 |
1.6473 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2024-10-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2608 |
1.6473 |
1.2957 |
1.6822 |
-0.0349 |
-2.69% |
| 2024-10-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2957 |
1.6822 |
1.2661 |
1.6526 |
0.0296 |
2.34% |
| 2024-10-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2661 |
1.6526 |
1.3075 |
1.6940 |
-0.0414 |
-3.17% |
| 2024-10-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3075 |
1.6940 |
1.3280 |
1.7145 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2024-10-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3280 |
1.7145 |
1.3873 |
1.7738 |
-0.0593 |
-4.27% |
| 2024-10-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3873 |
1.7738 |
1.2937 |
1.6802 |
0.0936 |
7.24% |
| 2024-09-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2937 |
1.6802 |
1.1875 |
1.5740 |
0.1062 |
8.94% |
| 2024-09-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1875 |
1.5740 |
1.1374 |
1.5239 |
0.0501 |
4.40% |
| 2024-09-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1374 |
1.5239 |
1.1102 |
1.4967 |
0.0272 |
2.45% |
| 2024-09-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1102 |
1.4967 |
1.1106 |
1.4971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1106 |
1.4971 |
1.0830 |
1.4695 |
0.0276 |
2.55% |
| 2024-09-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0830 |
1.4695 |
1.0827 |
1.4692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0827 |
1.4692 |
1.0873 |
1.4738 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-09-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0873 |
1.4738 |
1.0862 |
1.4727 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0862 |
1.4727 |
1.0768 |
1.4633 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-09-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0768 |
1.4633 |
1.0860 |
1.4725 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-09-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0860 |
1.4725 |
1.0905 |
1.4770 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-09-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0905 |
1.4770 |
1.0830 |
1.4695 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-09-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0830 |
1.4695 |
1.0793 |
1.4658 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-09-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0793 |
1.4658 |
1.0896 |
1.4761 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2024-09-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0896 |
1.4761 |
1.1071 |
1.4936 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2024-09-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1071 |
1.4936 |
1.1043 |
1.4908 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1043 |
1.4908 |
1.1108 |
1.4973 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-09-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1108 |
1.4973 |
1.0930 |
1.4795 |
0.0178 |
1.63% |
| 2024-09-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0930 |
1.4795 |
1.1095 |
1.4960 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2024-08-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1095 |
1.4960 |
1.0896 |
1.4761 |
0.0199 |
1.83% |
| 2024-08-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0896 |
1.4761 |
1.0763 |
1.4628 |
0.0133 |
1.24% |
| 2024-08-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0763 |
1.4628 |
1.0720 |
1.4585 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-08-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0720 |
1.4585 |
1.0841 |
1.4706 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2024-08-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0841 |
1.4706 |
1.0893 |
1.4758 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-08-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0893 |
1.4758 |
1.0898 |
1.4763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0898 |
1.4763 |
1.0935 |
1.4800 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-08-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0935 |
1.4800 |
1.0931 |
1.4796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0931 |
1.4796 |
1.1071 |
1.4936 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2024-08-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1071 |
1.4936 |
1.1047 |
1.4912 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1047 |
1.4912 |
1.1092 |
1.4957 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-08-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1092 |
1.4957 |
1.1121 |
1.4986 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-08-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1121 |
1.4986 |
1.1286 |
1.5151 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2024-08-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1286 |
1.5151 |
1.1211 |
1.5076 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-08-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1211 |
1.5076 |
1.1227 |
1.5092 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1227 |
1.5092 |
1.1257 |
1.5122 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1257 |
1.5122 |
1.1289 |
1.5154 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-08-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1289 |
1.5154 |
1.1183 |
1.5048 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-08-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1183 |
1.5048 |
1.1099 |
1.4964 |
0.0084 |
0.76% |
| 2024-08-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1099 |
1.4964 |
1.1429 |
1.5294 |
-0.0330 |
-2.89% |
| 2024-08-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1429 |
1.5294 |
1.1657 |
1.5522 |
-0.0228 |
-1.96% |
| 2024-07-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1738 |
1.5603 |
1.1462 |
1.5327 |
0.0276 |
2.41% |
| 2024-07-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1462 |
1.5327 |
1.1556 |
1.5421 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2024-07-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1556 |
1.5421 |
1.1629 |
1.5494 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2024-07-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1629 |
1.5494 |
1.1532 |
1.5397 |
0.0097 |
0.84% |
| 2024-07-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1532 |
1.5397 |
1.1625 |
1.5490 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2024-07-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1625 |
1.5490 |
1.1772 |
1.5637 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2024-07-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1772 |
1.5637 |
1.2026 |
1.5891 |
-0.0254 |
-2.11% |
| 2024-07-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2026 |
1.5891 |
1.1997 |
1.5862 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-07-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1997 |
1.5862 |
1.1986 |
1.5851 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1986 |
1.5851 |
1.1971 |
1.5836 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-07-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1971 |
1.5836 |
1.2258 |
1.6123 |
-0.0287 |
-2.34% |
| 2024-07-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2258 |
1.6123 |
1.2153 |
1.6018 |
0.0105 |
0.86% |
| 2024-07-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2153 |
1.6018 |
1.2330 |
1.6195 |
-0.0177 |
-1.44% |
| 2024-07-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2330 |
1.6195 |
1.2398 |
1.6263 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-07-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2398 |
1.6263 |
1.2152 |
1.6017 |
0.0246 |
2.02% |
| 2024-07-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2152 |
1.6017 |
1.2181 |
1.6046 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2181 |
1.6046 |
1.1900 |
1.5765 |
0.0281 |
2.36% |
| 2024-07-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1900 |
1.5765 |
1.1971 |
1.5836 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2024-07-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1971 |
1.5836 |
1.1930 |
1.5795 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-07-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1930 |
1.5795 |
1.1921 |
1.5786 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1921 |
1.5786 |
1.2044 |
1.5909 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2024-07-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2347 |
1.6212 |
1.2393 |
1.6258 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-06-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2393 |
1.6258 |
1.2123 |
1.5988 |
0.0270 |
2.23% |
| 2024-06-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2123 |
1.5988 |
1.2372 |
1.6237 |
-0.0249 |
-2.01% |
| 2024-06-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2372 |
1.6237 |
1.2199 |
1.6064 |
0.0173 |
1.42% |
| 2024-06-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2199 |
1.6064 |
1.2384 |
1.6249 |
-0.0185 |
-1.49% |
| 2024-06-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2384 |
1.6249 |
1.2539 |
1.6404 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2024-06-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2539 |
1.6404 |
1.2505 |
1.6370 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-06-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2505 |
1.6370 |
1.2643 |
1.6508 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2024-06-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2643 |
1.6508 |
1.2835 |
1.6700 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2024-06-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2835 |
1.6700 |
1.2747 |
1.6612 |
0.0088 |
0.69% |
| 2024-06-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2747 |
1.6612 |
1.2615 |
1.6480 |
0.0132 |
1.05% |
| 2024-06-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2615 |
1.6480 |
1.2476 |
1.6341 |
0.0139 |
1.11% |
| 2024-06-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2476 |
1.6341 |
1.2361 |
1.6226 |
0.0115 |
0.93% |
| 2024-06-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2361 |
1.6226 |
1.2339 |
1.6204 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-06-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2339 |
1.6204 |
1.2264 |
1.6129 |
0.0075 |
0.61% |
| 2024-06-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2264 |
1.6129 |
1.2382 |
1.6247 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2024-06-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2382 |
1.6247 |
1.2419 |
1.6284 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-06-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2419 |
1.6284 |
1.2510 |
1.6375 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2024-06-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2510 |
1.6375 |
1.2421 |
1.6286 |
0.0089 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2421 |
1.6286 |
1.2359 |
1.6224 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-05-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2359 |
1.6224 |
1.2370 |
1.6235 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2370 |
1.6235 |
1.2371 |
1.6236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2371 |
1.6236 |
1.2400 |
1.6265 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-05-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2400 |
1.6265 |
1.2531 |
1.6396 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2024-05-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2531 |
1.6396 |
1.2357 |
1.6222 |
0.0174 |
1.41% |
| 2024-05-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2357 |
1.6222 |
1.2487 |
1.6352 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-05-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2487 |
1.6352 |
1.2601 |
1.6466 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2024-05-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2601 |
1.6466 |
1.2691 |
1.6556 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2024-05-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2691 |
1.6556 |
1.2780 |
1.6645 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-05-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2780 |
1.6645 |
1.2729 |
1.6594 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-05-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2729 |
1.6594 |
1.2650 |
1.6515 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-05-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2650 |
1.6515 |
1.2639 |
1.6504 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-05-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2639 |
1.6504 |
1.2731 |
1.6596 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2024-05-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2731 |
1.6596 |
1.2759 |
1.6624 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-05-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2759 |
1.6624 |
1.2793 |
1.6658 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-05-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2793 |
1.6658 |
1.2752 |
1.6617 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-05-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2752 |
1.6617 |
1.2564 |
1.6429 |
0.0188 |
1.50% |
| 2024-05-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2564 |
1.6429 |
1.2662 |
1.6527 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2662 |
1.6527 |
1.2763 |
1.6628 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2024-05-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2763 |
1.6628 |
1.2538 |
1.6403 |
0.0225 |
1.79% |
| 2024-04-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2538 |
1.6403 |
1.2513 |
1.6378 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2513 |
1.6378 |
1.2378 |
1.6243 |
0.0135 |
1.09% |
| 2024-04-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2378 |
1.6243 |
1.2189 |
1.6054 |
0.0189 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2189 |
1.6054 |
1.2279 |
1.6144 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2279 |
1.6144 |
1.2162 |
1.6027 |
0.0117 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2162 |
1.6027 |
1.2260 |
1.6125 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2260 |
1.6125 |
1.2403 |
1.6268 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2403 |
1.6268 |
1.2420 |
1.6285 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2420 |
1.6285 |
1.2350 |
1.6215 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2350 |
1.6215 |
1.1929 |
1.5794 |
0.0421 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1929 |
1.5794 |
1.2233 |
1.6098 |
-0.0304 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2233 |
1.6098 |
1.2116 |
1.5981 |
0.0117 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2116 |
1.5981 |
1.2123 |
1.5988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2123 |
1.5988 |
1.2027 |
1.5892 |
0.0096 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2027 |
1.5892 |
1.2164 |
1.6029 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2164 |
1.6029 |
1.2159 |
1.6024 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2159 |
1.6024 |
1.2284 |
1.6149 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2284 |
1.6149 |
1.2414 |
1.6279 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-04-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2414 |
1.6279 |
1.2468 |
1.6333 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2468 |
1.6333 |
1.2278 |
1.6143 |
0.0190 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2278 |
1.6143 |
1.2115 |
1.5980 |
0.0163 |
1.35% |
| 2024-03-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2115 |
1.5980 |
1.1933 |
1.5798 |
0.0182 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1933 |
1.5798 |
1.2190 |
1.6055 |
-0.0257 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2190 |
1.6055 |
1.2205 |
1.6070 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2205 |
1.6070 |
1.2372 |
1.6237 |
-0.0167 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2372 |
1.6237 |
1.2466 |
1.6331 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2466 |
1.6331 |
1.2527 |
1.6392 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2527 |
1.6392 |
1.2527 |
1.6392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2527 |
1.6392 |
1.2690 |
1.6555 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2690 |
1.6555 |
1.2555 |
1.6420 |
0.0135 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2555 |
1.6420 |
1.2439 |
1.6304 |
0.0116 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2439 |
1.6304 |
1.2530 |
1.6395 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2530 |
1.6395 |
1.2494 |
1.6359 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2494 |
1.6359 |
1.2547 |
1.6412 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2547 |
1.6412 |
1.2441 |
1.6306 |
0.0106 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2441 |
1.6306 |
1.2256 |
1.6121 |
0.0185 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2256 |
1.6121 |
1.2446 |
1.6311 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2446 |
1.6311 |
1.2421 |
1.6286 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2421 |
1.6286 |
1.2531 |
1.6396 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2531 |
1.6396 |
1.2458 |
1.6323 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2458 |
1.6323 |
1.2241 |
1.6106 |
0.0217 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2241 |
1.6106 |
1.1836 |
1.5701 |
0.0405 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1836 |
1.5701 |
1.2254 |
1.6119 |
-0.0418 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2254 |
1.6119 |
1.1942 |
1.5807 |
0.0312 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1942 |
1.5807 |
1.1840 |
1.5705 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-02-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1840 |
1.5705 |
1.1755 |
1.5620 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1755 |
1.5620 |
1.1652 |
1.5517 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1652 |
1.5517 |
1.1603 |
1.5468 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1603 |
1.5468 |
1.1559 |
1.5424 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1559 |
1.5424 |
1.1376 |
1.5241 |
0.0183 |
1.61% |
