光大阳光混合B基金净值查询(860036)
今天最新净值
1.8689
0.0058 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8469
0.0021 0.1153%
- 累计净值：1.8689
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5238亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍 曾炳祥
近一季,光大阳光混合B(860036)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8753 |
1.8753 |
1.8689 |
1.8689 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8689 |
1.8689 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8631 |
1.8631 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0136 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8495 |
1.8495 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0148 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8643 |
1.8643 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8493 |
1.8493 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8443 |
1.8443 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0344 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8099 |
1.8099 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8220 |
1.8220 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8378 |
1.8378 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0120 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8498 |
1.8498 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8454 |
1.8454 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8333 |
1.8333 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8313 |
1.8313 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0153 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8466 |
1.8466 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0424 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8890 |
1.8890 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8847 |
1.8847 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8862 |
1.8862 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0057 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8805 |
1.8805 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0187 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8618 |
1.8618 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8659 |
1.8659 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8759 |
1.8759 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0059 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8700 |
1.8700 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8667 |
1.8667 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8646 |
1.8646 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0141 |
-0.75% |
|
|
| 2024-12-13 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8787 |
1.8787 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0303 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.9090 |
1.9090 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0156 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8934 |
1.8934 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8928 |
1.8928 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8930 |
1.8930 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.9010 |
1.9010 |
1.8875 |
1.8875 |
0.0135 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8875 |
1.8875 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8850 |
1.8850 |
1.8948 |
1.8948 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8948 |
1.8948 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0036 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8912 |
1.8912 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0209 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8703 |
1.8703 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0189 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8514 |
1.8514 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8642 |
1.8642 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0274 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8368 |
1.8368 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8448 |
1.8448 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8500 |
1.8500 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0396 |
-2.10% |
| 2024-11-21 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8896 |
1.8896 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8897 |
1.8897 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0095 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8802 |
1.8802 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0172 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8630 |
1.8630 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8747 |
1.8747 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2024-11-14 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8886 |
1.8886 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0246 |
-1.29% |
| 2024-11-13 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.9132 |
1.9132 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.9002 |
1.9002 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0166 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.9168 |
1.9168 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0002 |
0.01% |
