光大阳光混合B基金净值查询(860036)
今天最新净值
1.8689
0.0058 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8469
0.0021 0.1153%
- 累计净值：1.8689
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5238亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍 曾炳祥
近一月,光大阳光混合B(860036)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8753 |
1.8753 |
1.8689 |
1.8689 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8689 |
1.8689 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8631 |
1.8631 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0136 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8495 |
1.8495 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0148 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8643 |
1.8643 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8493 |
1.8493 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8443 |
1.8443 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0344 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
860036 |
光大阳光混合B |
1.8099 |
1.8099 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0121 |
-0.66% |
