国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
1.5232
0.0195 1.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4173
0.0027 0.1936%
- 累计净值：1.6432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张汉毅 高诗
近一季,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5232 |
1.6432 |
1.5037 |
1.6237 |
0.0195 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5037 |
1.6237 |
1.4488 |
1.5688 |
0.0549 |
3.79% |
| 2025-02-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4488 |
1.5688 |
1.4504 |
1.5704 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4504 |
1.5704 |
1.4847 |
1.6047 |
-0.0343 |
-2.31% |
| 2025-01-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4754 |
1.5954 |
1.4754 |
1.5954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4416 |
1.5616 |
1.3834 |
1.5034 |
0.0582 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3834 |
1.5034 |
1.3962 |
1.5162 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3962 |
1.5162 |
1.4098 |
1.5298 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4098 |
1.5298 |
1.3999 |
1.5199 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3999 |
1.5199 |
1.4082 |
1.5282 |
-0.0083 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4082 |
1.5282 |
1.3702 |
1.4902 |
0.0380 |
2.77% |
| 2025-01-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3702 |
1.4902 |
1.3806 |
1.5006 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3806 |
1.5006 |
1.4048 |
1.5248 |
-0.0242 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4048 |
1.5248 |
1.4530 |
1.5730 |
-0.0482 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4530 |
1.5730 |
1.4968 |
1.6168 |
-0.0438 |
-2.93% |
| 2024-12-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4999 |
1.6199 |
1.4655 |
1.5855 |
0.0344 |
2.35% |
| 2024-12-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4655 |
1.5855 |
1.4725 |
1.5925 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4725 |
1.5925 |
1.4607 |
1.5807 |
0.0118 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4607 |
1.5807 |
1.4865 |
1.6065 |
-0.0258 |
-1.74% |
| 2024-12-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4865 |
1.6065 |
1.4730 |
1.5930 |
0.0135 |
0.92% |
| 2024-12-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4730 |
1.5930 |
1.4518 |
1.5718 |
0.0212 |
1.46% |
| 2024-12-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4518 |
1.5718 |
1.4358 |
1.5558 |
0.0160 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4358 |
1.5558 |
1.4337 |
1.5537 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4337 |
1.5537 |
1.4517 |
1.5717 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4517 |
1.5717 |
1.4741 |
1.5941 |
-0.0224 |
-1.52% |
|
|
| 2024-12-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4741 |
1.5941 |
1.4704 |
1.5904 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4704 |
1.5904 |
1.4621 |
1.5821 |
0.0083 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4621 |
1.5821 |
1.4529 |
1.5729 |
0.0092 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4529 |
1.5729 |
1.4546 |
1.5746 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4546 |
1.5746 |
1.4407 |
1.5607 |
0.0139 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4407 |
1.5607 |
1.4303 |
1.5503 |
0.0104 |
0.73% |
| 2024-12-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4303 |
1.5503 |
1.4441 |
1.5641 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4441 |
1.5641 |
1.4644 |
1.5844 |
-0.0203 |
-1.39% |
| 2024-12-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4644 |
1.5844 |
1.4468 |
1.5668 |
0.0176 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4468 |
1.5668 |
1.4250 |
1.5450 |
0.0218 |
1.53% |
| 2024-11-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4250 |
1.5450 |
1.4356 |
1.5556 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4356 |
1.5556 |
1.4085 |
1.5285 |
0.0271 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4085 |
1.5285 |
1.4146 |
1.5346 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4146 |
1.5346 |
1.4279 |
1.5479 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2024-11-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4279 |
1.5479 |
1.4716 |
1.5916 |
-0.0437 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4716 |
1.5916 |
1.4699 |
1.5899 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4699 |
1.5899 |
1.4627 |
1.5827 |
0.0072 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4627 |
1.5827 |
1.4440 |
1.5640 |
0.0187 |
1.30% |
| 2024-11-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4440 |
1.5640 |
1.4622 |
1.5822 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2024-11-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4622 |
1.5822 |
1.5082 |
1.6282 |
-0.0460 |
-3.05% |
| 2024-11-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5082 |
1.6282 |
1.5508 |
1.6708 |
-0.0426 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5508 |
1.6708 |
1.5461 |
1.6661 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5461 |
1.6661 |
1.5674 |
1.6874 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5674 |
1.6874 |
1.5049 |
1.6249 |
0.0625 |
4.15% |
