国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
1.5232
0.0195 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4173
0.0027 0.1936%
- 累计净值：1.6432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张汉毅 高诗
近一月,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5282 |
1.6482 |
1.5232 |
1.6432 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5232 |
1.6432 |
1.5037 |
1.6237 |
0.0195 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5037 |
1.6237 |
1.4488 |
1.5688 |
0.0549 |
3.79% |
| 2025-02-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4488 |
1.5688 |
1.4504 |
1.5704 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4504 |
1.5704 |
1.4847 |
1.6047 |
-0.0343 |
-2.31% |
| 2025-01-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4754 |
1.5954 |
1.4754 |
1.5954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4416 |
1.5616 |
1.3834 |
1.5034 |
0.0582 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3834 |
1.5034 |
1.3962 |
1.5162 |
-0.0128 |
-0.92% |
