国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
1.5232
0.0195 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4173
0.0027 0.1936%
- 累计净值：1.6432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张汉毅 高诗
近一年,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率29.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5282 |
1.6482 |
1.5232 |
1.6432 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5232 |
1.6432 |
1.5037 |
1.6237 |
0.0195 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5037 |
1.6237 |
1.4488 |
1.5688 |
0.0549 |
3.79% |
| 2025-02-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4488 |
1.5688 |
1.4504 |
1.5704 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4504 |
1.5704 |
1.4847 |
1.6047 |
-0.0343 |
-2.31% |
| 2025-01-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4754 |
1.5954 |
1.4754 |
1.5954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4416 |
1.5616 |
1.3834 |
1.5034 |
0.0582 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3834 |
1.5034 |
1.3962 |
1.5162 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3962 |
1.5162 |
1.4098 |
1.5298 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4098 |
1.5298 |
1.3999 |
1.5199 |
0.0099 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3999 |
1.5199 |
1.4082 |
1.5282 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4082 |
1.5282 |
1.3702 |
1.4902 |
0.0380 |
2.77% |
| 2025-01-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3702 |
1.4902 |
1.3806 |
1.5006 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3806 |
1.5006 |
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1.5248 |
-0.0242 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4048 |
1.5248 |
1.4530 |
1.5730 |
-0.0482 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4530 |
1.5730 |
1.4968 |
1.6168 |
-0.0438 |
-2.93% |
| 2024-12-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4999 |
1.6199 |
1.4655 |
1.5855 |
0.0344 |
2.35% |
| 2024-12-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4655 |
1.5855 |
1.4725 |
1.5925 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4725 |
1.5925 |
1.4607 |
1.5807 |
0.0118 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4607 |
1.5807 |
1.4865 |
1.6065 |
-0.0258 |
-1.74% |
| 2024-12-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4865 |
1.6065 |
1.4730 |
1.5930 |
0.0135 |
0.92% |
| 2024-12-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4730 |
1.5930 |
1.4518 |
1.5718 |
0.0212 |
1.46% |
| 2024-12-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4518 |
1.5718 |
1.4358 |
1.5558 |
0.0160 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4358 |
1.5558 |
1.4337 |
1.5537 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4337 |
1.5537 |
1.4517 |
1.5717 |
-0.0180 |
-1.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4517 |
1.5717 |
1.4741 |
1.5941 |
-0.0224 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4741 |
1.5941 |
1.4704 |
1.5904 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4704 |
1.5904 |
1.4621 |
1.5821 |
0.0083 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4621 |
1.5821 |
1.4529 |
1.5729 |
0.0092 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4529 |
1.5729 |
1.4546 |
1.5746 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4546 |
1.5746 |
1.4407 |
1.5607 |
0.0139 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4407 |
1.5607 |
1.4303 |
1.5503 |
0.0104 |
0.73% |
| 2024-12-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4303 |
1.5503 |
1.4441 |
1.5641 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4441 |
1.5641 |
1.4644 |
1.5844 |
-0.0203 |
-1.39% |
| 2024-12-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4644 |
1.5844 |
1.4468 |
1.5668 |
0.0176 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4468 |
1.5668 |
1.4250 |
1.5450 |
0.0218 |
1.53% |
| 2024-11-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4250 |
1.5450 |
1.4356 |
1.5556 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4356 |
1.5556 |
1.4085 |
1.5285 |
0.0271 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4085 |
1.5285 |
1.4146 |
1.5346 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4146 |
1.5346 |
1.4279 |
1.5479 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2024-11-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4279 |
1.5479 |
1.4716 |
1.5916 |
-0.0437 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4716 |
1.5916 |
1.4699 |
1.5899 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4699 |
1.5899 |
1.4627 |
1.5827 |
0.0072 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4627 |
1.5827 |
1.4440 |
1.5640 |
0.0187 |
1.30% |
| 2024-11-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4440 |
1.5640 |
1.4622 |
1.5822 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2024-11-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4622 |
1.5822 |
1.5082 |
1.6282 |
-0.0460 |
-3.05% |
| 2024-11-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5082 |
1.6282 |
1.5508 |
1.6708 |
-0.0426 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5508 |
1.6708 |
1.5461 |
1.6661 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5461 |
1.6661 |
1.5674 |
1.6874 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5674 |
1.6874 |
1.5049 |
1.6249 |
0.0625 |
4.15% |
| 2024-11-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5049 |
1.6249 |
1.4845 |
1.6045 |
0.0204 |
1.37% |
| 2024-11-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4845 |
1.6045 |
1.4754 |
1.5954 |
0.0091 |
0.62% |
| 2024-11-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4754 |
1.5954 |
1.4813 |
1.6013 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-11-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4813 |
1.6013 |
1.4355 |
1.5555 |
0.0458 |
3.19% |
| 2024-11-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4355 |
1.5555 |
1.3925 |
1.5125 |
0.0430 |
3.09% |
| 2024-11-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3925 |
1.5125 |
1.4396 |
1.5596 |
-0.0471 |
-3.27% |
| 2024-10-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4396 |
1.5596 |
1.4262 |
1.5462 |
0.0134 |
0.94% |
| 2024-10-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4262 |
1.5462 |
1.4199 |
1.5399 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-10-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4199 |
1.5399 |
1.4280 |
1.5480 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2024-10-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4280 |
1.5480 |
1.4333 |
1.5533 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-10-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4333 |
1.5533 |
1.4201 |
1.5401 |
0.0132 |
0.93% |
| 2024-10-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4201 |
1.5401 |
1.4386 |
1.5586 |
-0.0185 |
-1.29% |
| 2024-10-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4386 |
1.5586 |
1.4484 |
1.5684 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2024-10-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4484 |
1.5684 |
1.4461 |
1.5661 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-10-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4461 |
1.5661 |
1.4205 |
1.5405 |
0.0256 |
1.80% |
| 2024-10-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4205 |
1.5405 |
1.3393 |
1.4593 |
0.0812 |
6.06% |
| 2024-10-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3393 |
1.4593 |
1.3388 |
1.4588 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3388 |
1.4588 |
1.3619 |
1.4819 |
-0.0231 |
-1.70% |
| 2024-10-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3619 |
1.4819 |
1.3880 |
1.5080 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2024-10-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3880 |
1.5080 |
1.3626 |
1.4826 |
0.0254 |
1.86% |
| 2024-10-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3626 |
1.4826 |
1.4178 |
1.5378 |
-0.0552 |
-3.89% |
| 2024-10-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4178 |
1.5378 |
1.4316 |
1.5516 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2024-10-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4316 |
1.5516 |
1.5122 |
1.6322 |
-0.0806 |
-5.33% |
| 2024-10-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.5122 |
1.6322 |
1.3909 |
1.5109 |
0.1213 |
8.72% |
| 2024-09-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3909 |
1.5109 |
1.2674 |
1.3874 |
0.1235 |
9.74% |
| 2024-09-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2674 |
1.3874 |
1.1968 |
1.3168 |
0.0706 |
5.90% |
| 2024-09-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1968 |
1.3168 |
1.1607 |
1.2807 |
0.0361 |
3.11% |
| 2024-09-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1607 |
1.2807 |
1.1594 |
1.2794 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1594 |
1.2794 |
1.1229 |
1.2429 |
0.0365 |
3.25% |
| 2024-09-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1229 |
1.2429 |
1.1288 |
1.2488 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-09-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1288 |
1.2488 |
1.1276 |
1.2476 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1276 |
1.2476 |
1.1256 |
1.2456 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1256 |
1.2456 |
1.1232 |
1.2432 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1232 |
1.2432 |
1.1270 |
1.2470 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-09-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1270 |
1.2470 |
1.1351 |
1.2551 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-09-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1351 |
1.2551 |
1.1271 |
1.2471 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-09-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1271 |
1.2471 |
1.1216 |
1.2416 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-09-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1216 |
1.2416 |
1.1296 |
1.2496 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1296 |
1.2496 |
1.1515 |
1.2715 |
-0.0219 |
-1.90% |
| 2024-09-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1515 |
1.2715 |
1.1482 |
1.2682 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-09-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1482 |
1.2682 |
1.1546 |
1.2746 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1546 |
1.2746 |
1.1441 |
1.2641 |
0.0105 |
0.92% |
| 2024-09-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1441 |
1.2641 |
1.1759 |
1.2959 |
-0.0318 |
-2.70% |
| 2024-08-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1759 |
1.2959 |
1.1438 |
1.2638 |
0.0321 |
2.81% |
| 2024-08-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1438 |
1.2638 |
1.1326 |
1.2526 |
0.0112 |
0.99% |
| 2024-08-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1326 |
1.2526 |
1.1306 |
1.2506 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1306 |
1.2506 |
1.1438 |
1.2638 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2024-08-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1438 |
1.2638 |
1.1463 |
1.2663 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1463 |
1.2663 |
1.1496 |
1.2696 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-08-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1496 |
1.2696 |
1.1604 |
1.2804 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2024-08-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1604 |
1.2804 |
1.1587 |
1.2787 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1587 |
1.2787 |
1.1689 |
1.2889 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2024-08-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1689 |
1.2889 |
1.1713 |
1.2913 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-08-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1713 |
1.2913 |
1.1687 |
1.2887 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-08-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1687 |
1.2887 |
1.1669 |
1.2869 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-08-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1669 |
1.2869 |
1.1834 |
1.3034 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2024-08-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1834 |
1.3034 |
1.1777 |
1.2977 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-08-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1777 |
1.2977 |
1.1804 |
1.3004 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1804 |
1.3004 |
1.1816 |
1.3016 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1816 |
1.3016 |
1.1802 |
1.3002 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1802 |
1.3002 |
1.1853 |
1.3053 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-08-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1853 |
1.3053 |
1.1773 |
1.2973 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-08-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.1773 |
1.2973 |
1.2183 |
1.3383 |
-0.0410 |
-3.37% |
| 2024-08-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2183 |
1.3383 |
1.2475 |
1.3675 |
-0.0292 |
-2.34% |
| 2024-07-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2490 |
1.3690 |
1.2155 |
1.3355 |
0.0335 |
2.76% |
| 2024-07-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2155 |
1.3355 |
1.2184 |
1.3384 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-07-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2184 |
1.3384 |
1.2267 |
1.3467 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2024-07-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2267 |
1.3467 |
1.2124 |
1.3324 |
0.0143 |
1.18% |
| 2024-07-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2124 |
1.3324 |
1.2228 |
1.3428 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2024-07-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2228 |
1.3428 |
1.2439 |
1.3639 |
-0.0211 |
-1.70% |
| 2024-07-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2439 |
1.3639 |
1.2886 |
1.4086 |
-0.0447 |
-3.47% |
| 2024-07-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2886 |
1.4086 |
1.2887 |
1.4087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2887 |
1.4087 |
1.2846 |
1.4046 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-07-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2846 |
1.4046 |
1.2892 |
1.4092 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-07-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2892 |
1.4092 |
1.3018 |
1.4218 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2024-07-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3018 |
1.4218 |
1.2753 |
1.3953 |
0.0265 |
2.08% |
| 2024-07-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2753 |
1.3953 |
1.2780 |
1.3980 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-07-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2780 |
1.3980 |
1.2777 |
1.3977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2777 |
1.3977 |
1.2689 |
1.3889 |
0.0088 |
0.69% |
| 2024-07-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2689 |
1.3889 |
1.2577 |
1.3777 |
0.0112 |
0.89% |
| 2024-07-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2577 |
1.3777 |
1.2090 |
1.3290 |
0.0487 |
4.03% |
| 2024-07-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2090 |
1.3290 |
1.2171 |
1.3371 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-07-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2171 |
1.3371 |
1.2192 |
1.3392 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2192 |
1.3392 |
1.2266 |
1.3466 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2024-07-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2266 |
1.3466 |
1.2233 |
1.3433 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-07-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2233 |
1.3433 |
1.2377 |
1.3577 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2024-07-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2377 |
1.3577 |
1.2361 |
1.3561 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-06-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2361 |
1.3561 |
1.2277 |
1.3477 |
0.0084 |
0.68% |
| 2024-06-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2277 |
1.3477 |
1.2427 |
1.3627 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2024-06-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2427 |
1.3627 |
1.2236 |
1.3436 |
0.0191 |
1.56% |
| 2024-06-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2236 |
1.3436 |
1.2512 |
1.3712 |
-0.0276 |
-2.21% |
| 2024-06-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2512 |
1.3712 |
1.2789 |
1.3989 |
-0.0277 |
-2.17% |
| 2024-06-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2789 |
1.3989 |
1.2742 |
1.3942 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-06-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2742 |
1.3942 |
1.2866 |
1.4066 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2024-06-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2866 |
1.4066 |
1.2979 |
1.4179 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2024-06-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2979 |
1.4179 |
1.2889 |
1.4089 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-06-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2889 |
1.4089 |
1.2733 |
1.3933 |
0.0156 |
1.23% |
| 2024-06-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2733 |
1.3933 |
1.2707 |
1.3907 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-06-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2707 |
1.3907 |
1.2571 |
1.3771 |
0.0136 |
1.08% |
| 2024-06-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2571 |
1.3771 |
1.2524 |
1.3724 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-06-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2524 |
1.3724 |
1.2359 |
1.3559 |
0.0165 |
1.34% |
| 2024-06-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2359 |
1.3559 |
1.2501 |
1.3701 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2024-06-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2501 |
1.3701 |
1.2483 |
1.3683 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-06-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2483 |
1.3683 |
1.2521 |
1.3721 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-06-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2521 |
1.3721 |
1.2412 |
1.3612 |
0.0109 |
0.88% |
| 2024-06-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2412 |
1.3612 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0185 |
1.38% |
| 2024-05-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-05-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-05-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2024-05-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0189 |
1.42% |
| 2024-05-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0252 |
-1.85% |
| 2024-05-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2024-05-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-05-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2024-05-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3855 |
1.3855 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-05-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3772 |
1.3772 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-05-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-05-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3612 |
1.3612 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2024-05-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-05-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2024-05-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0173 |
-1.24% |
| 2024-05-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3992 |
1.3992 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0158 |
1.14% |
| 2024-05-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0255 |
-1.81% |
| 2024-05-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2024-05-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0147 |
1.05% |
| 2024-04-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2024-04-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0394 |
2.86% |
| 2024-04-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0349 |
2.60% |
| 2024-04-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0226 |
1.69% |
| 2024-04-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2024-04-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0384 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0347 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0188 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0273 |
-1.97% |
| 2024-04-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0253 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0244 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0320 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4136 |
1.4136 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0219 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0462 |
-3.21% |
| 2024-03-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0224 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4696 |
1.4696 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4865 |
1.4865 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4999 |
1.4999 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0336 |
2.29% |
| 2024-03-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0115 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0222 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0267 |
1.87% |
| 2024-03-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0140 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0292 |
2.06% |
| 2024-02-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0656 |
4.84% |
| 2024-02-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0578 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0524 |
3.85% |
| 2024-02-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2024-02-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0246 |
1.87% |
