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2020年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0521 0.7674 1.0241 0.7487 0.0280 2.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9770 0.7190 0.9580 0.7070 0.0190 1.98% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0460 0.7290 1.0270 0.7160 0.0190 1.85% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2499 1.2499 1.2282 1.2282 0.0217 1.77% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2530 1.2530 1.2313 1.2313 0.0217 1.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690003 民生加银精选混合 1.0390 1.0390 1.0280 1.0280 0.0110 1.07% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008381 前海开源新兴产业混合A 1.4364 1.4364 1.4228 1.4228 0.0136 0.96% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5928 1.5928 1.5800 1.5800 0.0128 0.81% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 968011 摩根太平洋证券美元 22.3600 22.3600 22.1799 22.1799 0.1801 0.81% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 968010 摩根太平洋证券人民币 24.0200 24.0200 23.8301 23.8301 0.1899 0.80% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0715 1.0715 1.0633 1.0633 0.0082 0.77% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8940 1.0394 0.8872 1.0326 0.0068 0.77% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9703 0.9703 0.9629 0.9629 0.0074 0.77% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1199 0.1199 0.1190 0.1190 0.0009 0.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2614 1.2614 1.2519 1.2519 0.0095 0.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.6643 1.7643 1.6517 1.7517 0.0126 0.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2181 0.2181 0.2165 0.2165 0.0016 0.74% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006809 泰康香港银行指数A 0.8289 0.8289 0.8228 0.8228 0.0061 0.74% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968031 中银香港全天候香港股票A7 13.7000 13.7000 13.6000 13.6000 0.1000 0.74% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006810 泰康香港银行指数C 0.8235 0.8235 0.8175 0.8175 0.0060 0.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0992 1.0992 1.0912 1.0912 0.0080 0.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0968 1.0968 1.0888 1.0888 0.0080 0.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 13.8700 13.8700 13.7700 13.7700 0.1000 0.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4245 1.4245 1.4143 1.4143 0.0102 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006355 华宝香港大盘C 1.1060 1.1060 1.0981 1.0981 0.0079 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4160 1.4160 1.4059 1.4059 0.0101 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2963 0.2963 0.2942 0.2942 0.0021 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2973 0.2973 0.2952 0.2952 0.0021 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9136 0.9636 0.9072 0.9572 0.0064 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501301 华宝香港大盘A 1.1149 1.1149 1.1070 1.1070 0.0079 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2136 1.2136 1.2052 1.2052 0.0084 0.70% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2040 1.2040 1.1956 1.1956 0.0084 0.70% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0658 1.0658 1.0584 1.0584 0.0074 0.70% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7878 0.7878 0.7824 0.7824 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1742 0.1742 0.1730 0.1730 0.0012 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1742 0.1742 0.1730 0.1730 0.0012 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7899 0.7899 0.7845 0.7845 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7829 0.7829 0.7775 0.7775 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9377 0.9377 0.9314 0.9314 0.0063 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1544 1.1544 1.1466 1.1466 0.0078 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4846 1.4846 1.4746 1.4746 0.0100 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1380 1.1380 1.1303 1.1303 0.0077 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9272 0.9272 0.9210 0.9210 0.0062 0.67% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1206 0.1206 0.1198 0.1198 0.0008 0.67% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161831 银华恒生中国企业指数 0.9021 1.0792 0.8961 1.0732 0.0060 0.67% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0455 0.0455 0.0452 0.0452 0.0003 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9495 0.9495 0.9433 0.9433 0.0062 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9523 0.9523 0.9461 0.9461 0.0062 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 15.1400 15.1400 15.0400 15.0400 0.1000 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004532 民生加银港股通高股息A 0.9788 0.9788 0.9725 0.9725 0.0063 0.65% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004533 民生加银港股通高股息C 0.9701 0.9701 0.9639 0.9639 0.0062 0.64% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0042 1.0042 0.9979 0.9979 0.0063 0.63% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0154 1.0154 1.0090 1.0090 0.0064 0.63% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0742 1.0742 1.0676 1.0676 0.0066 0.62% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0615 1.0615 1.0552 1.0552 0.0063 0.60% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0615 1.2065 1.0552 1.2002 0.0063 0.60% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 15.0100 15.0100 14.9200 14.9200 0.0900 0.60% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.7774 9.7774 9.7231 9.7231 0.0543 0.56% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.1536 9.7861 9.1025 9.7350 0.0511 0.56% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0549 1.0549 1.0494 1.0494 0.0055 0.52% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0655 1.0655 1.0600 1.0600 0.0055 0.52% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0237 10.0237 9.9755 9.9755 0.0482 0.48% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.3663 9.9786 9.3213 9.9336 0.0450 0.48% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.1456 10.1456 10.0986 10.0986 0.0470 0.47% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.4831 10.0991 9.4392 10.0552 0.0439 0.47% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 968013 施罗德亚洲高息股债M 131.4376 131.4376 130.8566 130.8566 0.5810 0.44% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.1318 1.2317 1.1270 1.2269 0.0048 0.43% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.3168 1.3168 1.3113 1.3113 0.0055 0.42% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.5200 10.2702 9.4800 10.2302 0.0400 0.42% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 968047 摩根亚洲股息美元派息 9.7900 10.5155 9.7500 10.4755 0.0400 0.41% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.7430 1.9250 1.7360 1.9180 0.0070 0.40% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.3200 10.3200 10.2800 10.2800 0.0400 0.39% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3460 1.3460 1.3410 1.3410 0.0050 0.37% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.7700 10.7700 10.7300 10.7300 0.0400 0.37% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2208 0.2218 0.2200 0.2210 0.0008 0.36% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1432 1.1432 1.1391 1.1391 0.0041 0.36% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050015 博时大中华亚太精选 1.4420 1.5240 1.4370 1.5190 0.0050 0.35% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9664 0.9664 0.9630 0.9630 0.0034 0.35% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006408 汇添富消费升级混合A 2.2712 2.2712 2.2636 2.2636 0.0076 0.34% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006816 泰康港股通地产指数A 0.9131 0.9131 0.9100 0.9100 0.0031 0.34% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006817 泰康港股通地产指数C 0.9079 0.9079 0.9048 0.9048 0.0031 0.34% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8150 0.8150 0.8124 0.8124 0.0026 0.32% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.7300 10.6279 9.7000 10.5979 0.0300 0.31% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005583 易方达港股通红利混合 1.1325 1.1325 1.1291 1.1291 0.0034 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 2.0011 2.3621 1.9951 2.3561 0.0060 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8244 0.8244 0.8219 0.8219 0.0025 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 115.3200 115.3200 115.0003 115.0003 0.3197 0.28% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 968046 摩根亚洲股息美元累计 10.6100 10.6100 10.5800 10.5800 0.0300 0.28% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004999 长信全球债券美元 0.1885 0.1885 0.1880 0.1880 0.0005 0.27% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003337 南方颐元定开债券发起 1.0725 1.1388 1.0698 1.1361 0.0027 0.25% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003338 南方颐元定开债券发起式C 1.0725 1.1388 1.0698 1.1361 0.0027 0.25% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004998 长信全球债券人民币 1.2310 1.2310 1.2279 1.2279 0.0031 0.25% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8280 0.8680 0.8260 0.8660 0.0020 0.24% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1573 1.1573 1.1546 1.1546 0.0027 0.23% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 97.7200 116.9600 97.5104 116.7504 0.2096 0.22% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009896 广发港股通成长精选股票A 1.0026 1.0026 1.0005 1.0005 0.0021 0.21% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009897 广发港股通成长精选股票C 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3680 2.7190 2.3630 2.7140 0.0050 0.21% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 107.8400 107.8400 107.6097 107.6097 0.2303 0.21% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000993 华宝稳健回报混合 1.4690 1.4690 1.4660 1.4660 0.0030 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8527 0.8527 0.8510 0.8510 0.0017 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0965 1.0965 1.0943 1.0943 0.0022 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1829 1.1829 1.1805 1.1805 0.0024 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1751 1.1751 1.1727 1.1727 0.0024 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163208 诺安油气能源 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.5500 24.5500 24.5000 24.5000 0.0500 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0640 1.3860 1.0620 1.3840 0.0020 0.19% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8736 0.8736 0.8719 0.8719 0.0017 0.19% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0643 1.0643 1.0623 1.0623 0.0020 0.19% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0890 1.4160 1.0870 1.4140 0.0020 0.18% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8779 0.8779 0.8763 0.8763 0.0016 0.18% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0595 1.0595 1.0576 1.0576 0.0019 0.18% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0640 1.0640 1.0622 1.0622 0.0018 0.17% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0594 1.0594 1.0576 1.0576 0.0018 0.17% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2340 1.2890 1.2320 1.2870 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2820 1.4840 1.2800 1.4820 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2450 1.4400 1.2430 1.4380 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002387 工银沪港深股票A 1.3508 1.4188 1.3486 1.4166 0.0022 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007512 工银沪港深股票C 1.3477 1.3477 1.3455 1.3455 0.0022 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470010 汇添富多元收益债券A 1.2850 1.8040 1.2830 1.8020 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470011 汇添富多元收益债券C 1.2850 1.7600 1.2830 1.7580 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 12.7200 14.6900 12.6999 14.6699 0.0201 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2960 1.5640 1.2940 1.5620 0.0020 0.15% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1963 0.2265 0.1960 0.2262 0.0003 0.15% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.3849 10.3849 10.3691 10.3691 0.0158 0.15% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.1023 10.4482 10.0868 10.4327 0.0155 0.15% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1507 0.1621 0.1505 0.1619 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005801 工银印度基金美元 0.1539 0.1539 0.1537 0.1537 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1546 0.1544 0.1544 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968006 行健宏扬中国股票 1.6808 1.6808 1.6787 1.6787 0.0021 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.6510 1.7710 1.6490 1.7690 0.0020 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7729 0.7729 0.7720 0.7720 0.0009 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1664 1.2264 1.1650 1.2250 0.0014 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0787 1.0787 1.0774 1.0774 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0737 1.0737 1.0724 1.0724 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.0124 2.0124 2.0100 2.0100 0.0024 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.9965 1.9965 1.9941 1.9941 0.0024 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8440 1.2170 0.8430 1.2160 0.0010 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164703 汇添富纯债(LOF) 0.8350 1.7200 0.8340 1.7190 0.0010 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 968062 摩根太平洋科技人民币累计 16.1400 16.1400 16.1200 16.1200 0.0200 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2020 1.5365 1.2007 1.5352 0.0013 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1840 0.2290 0.1838 0.2288 0.0002 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005581 华夏信用债ETF联接A 1.1120 1.1120 1.1108 1.1108 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005582 华夏信用债ETF联接C 1.1048 1.1048 1.1036 1.1036 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4000 1.4000 1.3985 1.3985 0.0015 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3907 1.3907 1.3892 1.3892 0.0015 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0648 1.0648 1.0636 1.0636 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.2070 0.2177 0.2068 0.2175 0.0002 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000286 银华信用季季红债券A 1.0450 1.4100 1.0440 1.4090 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0220 1.3270 1.0210 1.3260 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9770 1.9770 1.9750 1.9750 0.0020 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0380 1.1530 1.0370 1.1520 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002645 大成景荣债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0360 1.1870 1.0350 1.1860 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002807 融通通安债券 1.0040 1.1740 1.0030 1.1730 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002877 华夏大中华信用债A 0.9840 1.0640 0.9830 1.0630 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002880 华夏大中华信用债C 0.9800 1.0410 0.9790 1.0400 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004548 中银中高等级债券C 1.0490 1.2280 1.0480 1.2270 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004556 南方和元C 1.0050 1.1460 1.0040 1.1450 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7631 0.7631 0.7623 0.7623 0.0008 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006015 华安信用四季红债券C 1.0460 1.1330 1.0450 1.1320 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.4930 1.0470 1.4920 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160131 南方聚利1年定开债A 1.0330 1.4000 1.0320 1.3990 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0100 1.4820 1.0090 1.4810 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0100 1.5590 1.0090 1.5580 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 960042 银华信用季季红债券H 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.8700 13.0093 9.8600 12.9993 0.0100 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.9100 12.0458 9.9000 12.0358 0.0100 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.3700 12.6300 10.3601 12.6201 0.0099 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.2596 10.2596 10.2491 10.2491 0.0105 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 9.9575 10.2656 9.9479 10.2560 0.0096 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.5176 11.5176 11.5066 11.5066 0.0110 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000033 易方达信用债债券C 1.0950 1.3770 1.0940 1.3760 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1650 1.3980 1.1640 1.3970 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1060 1.4020 1.1050 1.4010 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000298 中海纯债债券A 1.1060 1.2460 1.1050 1.2450 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000299 中海纯债债券C 1.0790 1.2190 1.0780 1.2180 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1080 1.3230 1.1070 1.3220 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001918 圆信永丰兴利A 1.0910 1.1240 1.0900 1.1230 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0740 1.1800 1.0730 1.1790 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0980 1.2200 1.0970 1.2190 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002344 融通增益债券C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002429 华安全球美元票息债C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0870 1.2050 1.0860 1.2040 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002644 大成景荣债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002817 招商招恒纯债A 1.0920 1.1020 1.0910 1.1010 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002818 招商招恒纯债C 1.0730 1.0830 1.0720 1.0820 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.5040 1.5740 1.5027 1.5727 0.0013 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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