前海开源人工智能主题混合A(前海开源人工智能)基金净值查询(001986)
今天最新净值
1.5705
0.0289 1.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3933
0.0023 0.1678%
- 累计净值：1.5705
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1247亿
- 最近资产：6.99亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 魏淳
近一季前海开源人工智能主题混合A|前海开源人工智能基金净值查询
近一季,前海开源人工智能主题混合A(001986)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0289 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5416 |
1.5416 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0540 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4876 |
1.4876 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0929 |
-5.88% |
| 2025-01-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0732 |
-4.43% |
| 2025-01-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.6473 |
1.6473 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0365 |
2.27% |
| 2025-01-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0550 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0430 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0160 |
1.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0640 |
4.54% |
| 2025-01-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2025-01-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0380 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0220 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0520 |
-3.37% |
| 2024-12-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0640 |
4.30% |
| 2024-12-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0340 |
2.32% |
| 2024-12-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0470 |
3.31% |
| 2024-12-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-12-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0250 |
-1.71% |
|
|
| 2024-12-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0330 |
2.31% |
| 2024-12-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0220 |
1.57% |
| 2024-12-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-12-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2024-12-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0120 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-12-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0310 |
2.19% |
| 2024-11-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0220 |
1.58% |
| 2024-11-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0260 |
1.87% |
| 2024-11-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0330 |
-2.32% |
| 2024-11-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0490 |
-3.33% |
| 2024-11-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0140 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0310 |
2.16% |
| 2024-11-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0670 |
-4.39% |
| 2024-11-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0660 |
-4.14% |
| 2024-11-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0270 |
1.72% |
