前海开源人工智能主题混合A(前海开源人工智能)基金净值查询(001986)
今天最新净值
1.5705
0.0289 1.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3933
0.0023 0.1678%
- 累计净值：1.5705
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1247亿
- 最近资产：6.99亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 魏淳
今年以来前海开源人工智能主题混合A|前海开源人工智能基金净值查询
今年以来,前海开源人工智能主题混合A(001986)基金累计收益率5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0289 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5416 |
1.5416 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0540 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4876 |
1.4876 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0929 |
-5.88% |
| 2025-01-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0732 |
-4.43% |
| 2025-01-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.6473 |
1.6473 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0365 |
2.27% |
| 2025-01-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0550 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0430 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-01-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0640 |
4.54% |
| 2025-01-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2025-01-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0380 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0220 |
-1.47% |
