| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.1000 | 0.1000 | 0.0967 | 0.0967 | 0.0033 | 3.41% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.1006 | 0.1006 | 0.0974 | 0.0974 | 0.0032 | 3.29% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0191 | 2.99% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 0.6631 | 0.6631 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0192 | 2.98% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4370 | 0.4370 | 0.4250 | 0.4250 | 0.0120 | 2.82% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0371 | 0.0371 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0010 | 2.77% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.9911 | 1.9911 | 1.9395 | 1.9395 | 0.0516 | 2.66% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.7440 | 0.7840 | 0.7250 | 0.7650 | 0.0190 | 2.62% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.2440 | 0.2440 | 0.2378 | 0.2378 | 0.0062 | 2.61% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1550 | 0.1550 | 0.0040 | 2.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1550 | 0.1550 | 0.0040 | 2.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.2447 | 0.2447 | 0.2386 | 0.2386 | 0.0061 | 2.56% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.7927 | 0.7927 | 0.7733 | 0.7733 | 0.0194 | 2.51% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.7830 | 0.7830 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0192 | 2.51% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0018 | 2.48% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 160632 | 鹏华酒A | 1.3690 | 2.2010 | 1.3360 | 2.1790 | 0.0330 | 2.47% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8215 | 0.8215 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0197 | 2.46% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8165 | 0.8165 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0196 | 2.46% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0253 | 2.46% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.9034 | 0.9534 | 0.8817 | 0.9317 | 0.0217 | 2.46% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0018 | 2.42% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 1.7443 | 1.7443 | 1.7040 | 1.7040 | 0.0403 | 2.37% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0216 | 2.33% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0.1543 | 0.2204 | 0.1508 | 0.2169 | 0.0035 | 2.32% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.6642 | 1.6642 | 1.6274 | 1.6274 | 0.0368 | 2.26% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9517 | 0.9717 | 0.9308 | 0.9508 | 0.0209 | 2.25% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9402 | 0.9602 | 0.9196 | 0.9396 | 0.0206 | 2.24% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0228 | 2.22% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.4951 | 1.4951 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0325 | 2.22% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8447 | 0.8447 | 0.0185 | 2.19% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.5023 | 0.5023 | 0.4917 | 0.4917 | 0.0106 | 2.16% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.4897 | 0.4897 | 0.4794 | 0.4794 | 0.0103 | 2.15% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.1808 | 2.8050 | 1.1560 | 2.7802 | 0.0248 | 2.15% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 160216 | 国泰大宗商品 | 0.1910 | 0.1910 | 0.1870 | 0.1870 | 0.0040 | 2.14% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0430 | 2.12% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 3.1480 | 3.1480 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0650 | 2.11% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 0.1107 | 0.1107 | 0.1085 | 0.1085 | 0.0022 | 2.03% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 0.1108 | 0.1108 | 0.1086 | 0.1086 | 0.0022 | 2.03% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.0170 | 1.4530 | 0.9970 | 1.4330 | 0.0200 | 2.01% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0184 | 1.93% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9647 | 0.9647 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0183 | 1.93% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.2650 | 0.2650 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0050 | 1.92% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0200 | 1.90% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.3774 | 2.3774 | 2.3353 | 2.3353 | 0.0421 | 1.80% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.3389 | 2.3389 | 2.2975 | 2.2975 | 0.0414 | 1.80% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 005910 | 广发龙头优选混合A | 2.0332 | 2.0332 | 1.9974 | 1.9974 | 0.0358 | 1.79% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006476 | 南方原油C | 0.5126 | 0.5126 | 0.5036 | 0.5036 | 0.0090 | 1.79% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 501018 | 南方原油A | 0.5135 | 0.5135 | 0.5045 | 0.5045 | 0.0090 | 1.78% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.5894 | 0.5894 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0101 | 1.74% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2.7290 | 5.0990 | 2.6830 | 5.0530 | 0.0460 | 1.71% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.7300 | 0.7300 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0120 | 1.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.7294 | 0.7614 | 0.7174 | 0.7494 | 0.0120 | 1.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2.7190 | 2.7190 | 2.6750 | 2.6750 | 0.0440 | 1.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006397 | 长信内需成长混合E | 2.6690 | 2.9390 | 2.6260 | 2.8960 | 0.0430 | 1.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 519979 | 长信内需成长混合A | 2.8420 | 3.6940 | 2.7970 | 3.6490 | 0.0450 | 1.61% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9180 | 0.9180 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0144 | 1.59% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9136 | 0.9136 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0143 | 1.59% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2.1782 | 2.1782 | 2.1452 | 2.1452 | 0.0330 | 1.54% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 1.5176 | 1.5176 | 1.4947 | 1.4947 | 0.0229 | 1.53% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.4070 | 0.4070 | 0.4010 | 0.4010 | 0.0060 | 1.50% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.2570 | 2.2570 | 2.2240 | 2.2240 | 0.0330 | 1.48% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 1.7487 | 1.7487 | 1.7235 | 1.7235 | 0.0252 | 1.46% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0141 | 1.43% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9507 | 0.9507 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0132 | 1.41% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0132 | 1.41% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001384 | 东方新思路混合A | 1.5252 | 1.5252 | 1.5042 | 1.5042 | 0.0210 | 1.40% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 001385 | 东方新思路混合C | 1.4932 | 1.4932 | 1.4727 | 1.4727 | 0.0205 | 1.39% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9513 | 1.9513 | 0.0271 | 1.39% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.9426 | 2.1626 | 1.9160 | 2.1360 | 0.0266 | 1.39% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2521 | 0.2521 | 0.2487 | 0.2487 | 0.0034 | 1.37% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0090 | 1.36% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 920002 | 中金精选股票A | 2.1466 | 6.1839 | 2.1182 | 6.1127 | 0.0284 | 1.34% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 920922 | 中金精选股票C | 2.1440 | 2.1440 | 2.1156 | 2.1156 | 0.0284 | 1.34% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.0630 | 1.3510 | 1.0490 | 1.3370 | 0.0140 | 1.33% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0240 | 1.30% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 0.8430 | 0.8430 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0103 | 1.24% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 0.8525 | 0.8525 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0103 | 1.22% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0190 | 1.21% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.2980 | 2.2980 | 2.2710 | 2.2710 | 0.0270 | 1.19% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 20.6690 | 25.6090 | 20.4330 | 25.3730 | 0.2360 | 1.15% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 1.6080 | 1.6330 | 1.5899 | 1.6149 | 0.0181 | 1.14% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1.5785 | 1.5935 | 1.5607 | 1.5757 | 0.0178 | 1.14% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.9690 | 1.9690 | 1.9470 | 1.9470 | 0.0220 | 1.13% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2143 | 0.2143 | 0.0024 | 1.12% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9614 | 0.9614 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0103 | 1.08% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 1.7980 | 1.7980 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0190 | 1.07% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0140 | 1.04% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0135 | 1.03% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.6613 | 1.6613 | 1.6444 | 1.6444 | 0.0169 | 1.03% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.1480 | 2.5190 | 2.1260 | 2.4970 | 0.0220 | 1.03% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 98.4827 | 98.4827 | 97.4902 | 97.4902 | 0.9925 | 1.02% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.8479 | 1.8479 | 1.8295 | 1.8295 | 0.0184 | 1.01% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.8478 | 1.8478 | 1.8294 | 1.8294 | 0.0184 | 1.01% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0092 | 1.00% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 005569 | 国联智选红利股票A | 1.3804 | 1.3804 | 1.3668 | 1.3668 | 0.0136 | 1.00% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005570 | 国联智选红利股票C | 1.3642 | 1.3642 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0135 | 1.00% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0082 | 0.99% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.5520 | 1.5520 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0149 | 0.97% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.5444 | 1.5444 | 1.5295 | 1.5295 | 0.0149 | 0.97% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 4.3720 | 4.8080 | 4.3300 | 4.7660 | 0.0420 | 0.97% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2.3230 | 3.5360 | 2.3010 | 3.5140 | 0.0220 | 0.96% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.5006 | 5.2943 | 0.4959 | 5.2772 | 0.0047 | 0.95% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.1996 | 2.1996 | 2.1796 | 2.1796 | 0.0200 | 0.92% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.1861 | 2.1861 | 2.1662 | 2.1662 | 0.0199 | 0.92% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0123 | 0.92% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0150 | 0.92% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 8.1526 | 9.0426 | 8.0781 | 8.9681 | 0.0745 | 0.92% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.4123 | 1.4475 | 1.3997 | 1.4349 | 0.0126 | 0.90% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.7184 | 1.8632 | 1.7036 | 1.8484 | 0.0148 | 0.87% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0078 | 0.86% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2.2560 | 2.2560 | 2.2370 | 2.2370 | 0.0190 | 0.85% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.9086 | 0.9086 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0077 | 0.85% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 3.7190 | 3.7190 | 3.6880 | 3.6880 | 0.0310 | 0.84% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1697 | 1.1697 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0097 | 0.84% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 040005 | 华安宏利混合A | 6.9500 | 7.5700 | 6.8924 | 7.5124 | 0.0576 | 0.84% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0097 | 0.83% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001217 | 易方达新收益混合C | 3.2990 | 3.2990 | 3.2730 | 3.2730 | 0.0260 | 0.79% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 217012 | 招商行业领先混合A | 2.5470 | 2.8470 | 2.5270 | 2.8270 | 0.0200 | 0.79% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 001216 | 易方达新收益混合A | 3.3760 | 3.3760 | 3.3500 | 3.3500 | 0.0260 | 0.78% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5320 | 4.5320 | 0.0350 | 0.77% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4171 | 1.4171 | 0.0107 | 0.76% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.4870 | 4.4870 | 4.4530 | 4.4530 | 0.0340 | 0.76% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4196 | 1.4196 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0106 | 0.75% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.9136 | 1.9136 | 1.8995 | 1.8995 | 0.0141 | 0.74% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.7347 | 1.7878 | 1.7220 | 1.7751 | 0.0127 | 0.74% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.1046 | 4.2709 | 2.0892 | 4.2555 | 0.0154 | 0.74% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.0888 | 3.0683 | 2.0735 | 3.0516 | 0.0153 | 0.74% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.8956 | 1.8956 | 1.8818 | 1.8818 | 0.0138 | 0.73% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.8006 | 1.8006 | 1.7875 | 1.7875 | 0.0131 | 0.73% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 160421 | 华安智增精选混合 | 1.8795 | 1.8795 | 1.8658 | 1.8658 | 0.0137 | 0.73% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.9190 | 2.5820 | 1.9050 | 2.5680 | 0.0140 | 0.73% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 1.1997 | 2.9727 | 1.1911 | 2.9641 | 0.0086 | 0.72% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002943 | 广发多因子混合 | 1.8963 | 2.0583 | 1.8829 | 2.0449 | 0.0134 | 0.71% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 3.1180 | 3.1961 | 3.0963 | 3.1744 | 0.0217 | 0.70% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 3.0818 | 3.1594 | 3.0604 | 3.1380 | 0.0214 | 0.70% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.8564 | 1.8564 | 1.8435 | 1.8435 | 0.0129 | 0.70% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.7701 | 1.7701 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0121 | 0.69% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.6340 | 2.6340 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0180 | 0.69% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.3774 | 1.4674 | 1.3679 | 1.4579 | 0.0095 | 0.69% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.6907 | 3.6407 | 2.6723 | 3.6223 | 0.0184 | 0.69% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.2325 | 1.2325 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0083 | 0.68% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.7646 | 1.7646 | 1.7526 | 1.7526 | 0.0120 | 0.68% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 2.0582 | 2.0582 | 2.0443 | 2.0443 | 0.0139 | 0.68% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 2.0423 | 2.0423 | 2.0286 | 2.0286 | 0.0137 | 0.68% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.1992 | 1.3496 | 1.1911 | 1.3405 | 0.0081 | 0.68% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.0946 | 1.2108 | 1.0872 | 1.2034 | 0.0074 | 0.68% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 2.3357 | 3.5387 | 2.3200 | 3.5230 | 0.0157 | 0.68% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 5.1350 | 5.1350 | 5.1010 | 5.1010 | 0.0340 | 0.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2.1705 | 2.2805 | 2.1561 | 2.2661 | 0.0144 | 0.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.2160 | 1.2160 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0081 | 0.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.0937 | 1.0937 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0073 | 0.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 0.9273 | 1.0537 | 0.9211 | 1.0475 | 0.0062 | 0.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.2040 | 1.2900 | 1.1960 | 1.2820 | 0.0080 | 0.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 2.3471 | 2.3471 | 2.3314 | 2.3314 | 0.0157 | 0.67% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.2371 | 1.2371 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0081 | 0.66% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.9817 | 0.9817 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0064 | 0.66% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0070 | 0.66% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.0615 | 1.0615 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0070 | 0.66% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.1512 | 1.2564 | 1.1436 | 1.2488 | 0.0076 | 0.66% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2214 | 1.2214 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0079 | 0.65% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0063 | 0.65% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0074 | 0.65% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.7081 | 1.7081 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0111 | 0.65% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.1539 | 1.7187 | 1.1465 | 1.7113 | 0.0074 | 0.65% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2.0439 | 2.0439 | 2.0309 | 2.0309 | 0.0130 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2.0193 | 2.0193 | 2.0064 | 2.0064 | 0.0129 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0066 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0066 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.8360 | 2.8360 | 2.8180 | 2.8180 | 0.0180 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 160631 | 鹏华银行A | 0.9490 | 1.0760 | 0.9430 | 1.0700 | 0.0060 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9500 | 0.9500 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0060 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.6136 | 0.6136 | 0.6097 | 0.6097 | 0.0039 | 0.64% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.2134 | 1.2134 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0076 | 0.63% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2.8620 | 2.8620 | 2.8440 | 2.8440 | 0.0180 | 0.63% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.8304 | 1.8304 | 1.8189 | 1.8189 | 0.0115 | 0.63% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0075 | 0.63% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 1.3661 | 1.3661 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0085 | 0.63% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0100 | 0.62% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0082 | 0.62% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0522 | 1.0522 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0065 | 0.62% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.0243 | 2.0243 | 2.0120 | 2.0120 | 0.0123 | 0.61% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007202 | 天弘优质成长企业A | 1.5931 | 1.5931 | 1.5835 | 1.5835 | 0.0096 | 0.61% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 7.7877 | 7.7877 | 7.7402 | 7.7402 | 0.0475 | 0.61% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.4909 | 1.4909 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0089 | 0.60% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2.5706 | 2.5706 | 2.5555 | 2.5555 | 0.0151 | 0.59% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.4237 | 1.4857 | 1.4154 | 1.4774 | 0.0083 | 0.59% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.4931 | 1.4931 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0088 | 0.59% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.0640 | 3.1240 | 3.0460 | 3.1060 | 0.0180 | 0.59% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.3761 | 1.3761 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0081 | 0.59% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1.7242 | 1.2274 | 1.7143 | 1.2203 | 0.0099 | 0.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 2.3898 | 2.3898 | 2.3761 | 2.3761 | 0.0137 | 0.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.9134 | 1.9134 | 1.9024 | 1.9024 | 0.0110 | 0.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.3988 | 1.4608 | 1.3907 | 1.4527 | 0.0081 | 0.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 1.1463 | 1.1463 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0066 | 0.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0090 | 0.57% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.8912 | 4.7338 | 1.8804 | 4.7230 | 0.0108 | 0.57% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0660 | 1.2110 | 1.0600 | 1.2050 | 0.0060 | 0.57% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.6242 | 1.6242 | 1.6152 | 1.6152 | 0.0090 | 0.56% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 1.1305 | 1.5945 | 1.1242 | 1.5858 | 0.0063 | 0.56% | 2020-11-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
