东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询(004205)
今天最新净值
0.9985
0.0114 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0368
0.0024 0.2330%
- 累计净值：0.9985
- 成立日期：2017-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5351亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 曲华锋
近一季,东方支柱产业灵活配置混合(004205)基金累计收益率-11.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9871 |
0.9871 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0171 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0161 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0300 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0133 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0051 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0152 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0108 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0238 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9797 |
0.9797 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0219 |
-2.19% |
| 2024-12-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0110 |
1.0110 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0240 |
-2.32% |
| 2024-12-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0333 |
-3.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0114 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0155 |
-1.45% |
| 2024-12-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0121 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-12-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0083 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0182 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0219 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0306 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0151 |
1.44% |
| 2024-11-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0310 |
-2.86% |
| 2024-11-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0835 |
1.0835 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0280 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-11-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0076 |
0.68% |
