海通核心优势一年持有混合B基金净值查询(850005)
今天最新净值
0.6019
0.0085 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5606
-0.0005 -0.0871%
- 累计净值：0.8630
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6293亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
近一季,海通核心优势一年持有混合B(850005)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6056 |
0.8681 |
0.6019 |
0.8630 |
0.0037 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6019 |
0.8630 |
0.5934 |
0.8512 |
0.0085 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5934 |
0.8512 |
0.5809 |
0.8339 |
0.0125 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5809 |
0.8339 |
0.5813 |
0.8345 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5813 |
0.8345 |
0.5868 |
0.8421 |
-0.0055 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5845 |
0.8389 |
0.5845 |
0.8389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5698 |
0.8186 |
0.5551 |
0.7982 |
0.0147 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5551 |
0.7982 |
0.5570 |
0.8008 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5570 |
0.8008 |
0.5621 |
0.8079 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5621 |
0.8079 |
0.5612 |
0.8067 |
0.0009 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5612 |
0.8067 |
0.5629 |
0.8090 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5629 |
0.8090 |
0.5575 |
0.8015 |
0.0054 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5575 |
0.8015 |
0.5588 |
0.8033 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5588 |
0.8033 |
0.5616 |
0.8072 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5616 |
0.8072 |
0.5716 |
0.8210 |
-0.0100 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5716 |
0.8210 |
0.5775 |
0.8292 |
-0.0059 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5807 |
0.8336 |
0.5742 |
0.8246 |
0.0065 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5742 |
0.8246 |
0.5751 |
0.8259 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5751 |
0.8259 |
0.5690 |
0.8175 |
0.0061 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5690 |
0.8175 |
0.5683 |
0.8165 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5683 |
0.8165 |
0.5708 |
0.8199 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5708 |
0.8199 |
0.5692 |
0.8177 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5692 |
0.8177 |
0.5684 |
0.8166 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5684 |
0.8166 |
0.5656 |
0.8127 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-12-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5656 |
0.8127 |
0.5721 |
0.8217 |
-0.0065 |
-1.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5721 |
0.8217 |
0.5831 |
0.8370 |
-0.0110 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5831 |
0.8370 |
0.5771 |
0.8287 |
0.0060 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5771 |
0.8287 |
0.5778 |
0.8296 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5778 |
0.8296 |
0.5744 |
0.8249 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5744 |
0.8249 |
0.5732 |
0.8233 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5732 |
0.8233 |
0.5685 |
0.8168 |
0.0047 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5685 |
0.8168 |
0.5676 |
0.8155 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5676 |
0.8155 |
0.5696 |
0.8183 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5696 |
0.8183 |
0.5728 |
0.8227 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5728 |
0.8227 |
0.5659 |
0.8132 |
0.0069 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5659 |
0.8132 |
0.5594 |
0.8042 |
0.0065 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5594 |
0.8042 |
0.5654 |
0.8125 |
-0.0060 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5654 |
0.8125 |
0.5589 |
0.8035 |
0.0065 |
1.16% |
| 2024-11-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5589 |
0.8035 |
0.5611 |
0.8065 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5611 |
0.8065 |
0.5655 |
0.8126 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5655 |
0.8126 |
0.5809 |
0.8339 |
-0.0154 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5809 |
0.8339 |
0.5840 |
0.8382 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2024-11-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5840 |
0.8382 |
0.5796 |
0.8321 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-11-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5796 |
0.8321 |
0.5700 |
0.8188 |
0.0096 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5700 |
0.8188 |
0.5797 |
0.8323 |
-0.0097 |
-1.67% |
| 2024-11-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5797 |
0.8323 |
0.5945 |
0.8527 |
-0.0148 |
-2.49% |
| 2024-11-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5945 |
0.8527 |
0.6124 |
0.8775 |
-0.0179 |
-2.92% |
| 2024-11-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6124 |
0.8775 |
0.6127 |
0.8779 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6127 |
0.8779 |
0.6229 |
0.8920 |
-0.0102 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6229 |
0.8920 |
0.6079 |
0.8713 |
0.0150 |
2.47% |
