国泰君安君得鑫两年持有混合A(国泰君安君得鑫2年持有混合A)基金净值查询(952009)
今天最新净值
1.5214
0.0120 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4790
0.0098 0.6650%
- 累计净值：2.7244
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8922亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张昂 张骏 周晨 刘强 李子波 陈思靖 范杨 冯自力
近一季国泰君安君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
近一季,国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5214 |
2.7244 |
1.5094 |
2.7124 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5094 |
2.7124 |
1.4923 |
2.6953 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4923 |
2.6953 |
1.5073 |
2.7103 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5073 |
2.7103 |
1.5123 |
2.7153 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5028 |
2.7058 |
1.5116 |
2.7146 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4780 |
2.6810 |
1.4437 |
2.6467 |
0.0343 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4437 |
2.6467 |
1.4500 |
2.6530 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4500 |
2.6530 |
1.4686 |
2.6716 |
-0.0186 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4686 |
2.6716 |
1.4691 |
2.6721 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4691 |
2.6721 |
1.4699 |
2.6729 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4699 |
2.6729 |
1.4523 |
2.6553 |
0.0176 |
1.21% |
| 2025-01-06 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4523 |
2.6553 |
1.4574 |
2.6604 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4574 |
2.6604 |
1.4743 |
2.6773 |
-0.0169 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4743 |
2.6773 |
1.5013 |
2.7043 |
-0.0270 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5013 |
2.7043 |
1.5186 |
2.7216 |
-0.0173 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5213 |
2.7243 |
1.5122 |
2.7152 |
0.0091 |
0.60% |
| 2024-12-25 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5122 |
2.7152 |
1.5177 |
2.7207 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5177 |
2.7207 |
1.5021 |
2.7051 |
0.0156 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5021 |
2.7051 |
1.5094 |
2.7124 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5094 |
2.7124 |
1.5067 |
2.7097 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5067 |
2.7097 |
1.5074 |
2.7104 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5074 |
2.7104 |
1.5015 |
2.7045 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5015 |
2.7045 |
1.5066 |
2.7096 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5066 |
2.7096 |
1.5217 |
2.7247 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5217 |
2.7247 |
1.5465 |
2.7495 |
-0.0248 |
-1.60% |
|
|
| 2024-12-12 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5465 |
2.7495 |
1.5372 |
2.7402 |
0.0093 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5372 |
2.7402 |
1.5236 |
2.7266 |
0.0136 |
0.89% |
| 2024-12-10 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5236 |
2.7266 |
1.5094 |
2.7124 |
0.0142 |
0.94% |
| 2024-12-09 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5094 |
2.7124 |
1.5092 |
2.7122 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5092 |
2.7122 |
1.4973 |
2.7003 |
0.0119 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4973 |
2.7003 |
1.5030 |
2.7060 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5030 |
2.7060 |
1.5208 |
2.7238 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5208 |
2.7238 |
1.5250 |
2.7280 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5250 |
2.7280 |
1.5137 |
2.7167 |
0.0113 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5137 |
2.7167 |
1.4933 |
2.6963 |
0.0204 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4933 |
2.6963 |
1.5014 |
2.7044 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5014 |
2.7044 |
1.4722 |
2.6752 |
0.0292 |
1.98% |
| 2024-11-26 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4722 |
2.6752 |
1.4692 |
2.6722 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4692 |
2.6722 |
1.4698 |
2.6728 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4698 |
2.6728 |
1.5168 |
2.7198 |
-0.0470 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5168 |
2.7198 |
1.5203 |
2.7233 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5203 |
2.7233 |
1.5122 |
2.7152 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5122 |
2.7152 |
1.4933 |
2.6963 |
0.0189 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4933 |
2.6963 |
1.5083 |
2.7113 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2024-11-15 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5083 |
2.7113 |
1.5362 |
2.7392 |
-0.0279 |
-1.82% |
| 2024-11-14 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5362 |
2.7392 |
1.5731 |
2.7761 |
-0.0369 |
-2.35% |
| 2024-11-13 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5731 |
2.7761 |
1.5799 |
2.7829 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2024-11-12 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5799 |
2.7829 |
1.5838 |
2.7868 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5838 |
2.7868 |
1.5689 |
2.7719 |
0.0149 |
0.95% |
