国泰君安君得鑫两年持有混合A(国泰君安君得鑫2年持有混合A)基金净值查询(952009)
今天最新净值
1.5214
0.0120 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4790
0.0098 0.6650%
- 累计净值：2.7244
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8922亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张昂 张骏 周晨 刘强 李子波 陈思靖 范杨 冯自力
近一周国泰君安君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
近一周,国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5198 |
2.7228 |
1.5214 |
2.7244 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5214 |
2.7244 |
1.5094 |
2.7124 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.5094 |
2.7124 |
1.4923 |
2.6953 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.4923 |
2.6953 |
1.5073 |
2.7103 |
-0.0150 |
-1.00% |
