| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000904 | 银华回报定开混合 | 1.7360 | 2.0560 | 1.6620 | 1.9820 | 0.0740 | 4.45% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.4474 | 1.5084 | 1.3909 | 1.4519 | 0.0565 | 4.06% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.4252 | 1.4732 | 1.3699 | 1.4179 | 0.0553 | 4.04% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003371 | 招商招轩纯债A | 1.3372 | 1.4325 | 1.2935 | 1.3888 | 0.0437 | 3.38% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003372 | 招商招轩纯债C | 1.2576 | 1.3434 | 1.2165 | 1.3023 | 0.0411 | 3.38% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 1.4170 | 1.4170 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0446 | 3.25% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 1.4119 | 1.4119 | 1.3677 | 1.3677 | 0.0442 | 3.23% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.5862 | 1.5862 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0488 | 3.17% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.7578 | 0.7578 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0233 | 3.17% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.7533 | 0.7533 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0231 | 3.16% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0315 | 3.06% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.8317 | 0.8817 | 0.8071 | 0.8571 | 0.0246 | 3.05% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0380 | 2.97% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.6563 | 1.8408 | 1.6086 | 1.7931 | 0.0477 | 2.97% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | 1.4552 | 1.6852 | 1.4167 | 1.6467 | 0.0385 | 2.72% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 005444 | 光大多策略精选混合 | 1.2506 | 1.2506 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0309 | 2.53% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.5062 | 1.5062 | 1.4717 | 1.4717 | 0.0345 | 2.34% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.1677 | 1.1677 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0261 | 2.29% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.1652 | 1.1652 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0260 | 2.28% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 0.9120 | 0.6770 | 0.8920 | 0.6650 | 0.0200 | 2.24% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.0070 | 0.6810 | 0.9850 | 0.6660 | 0.0220 | 2.23% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 0.9462 | 0.6969 | 0.9258 | 0.6834 | 0.0204 | 2.20% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.7420 | 3.7420 | 3.6630 | 3.6630 | 0.0790 | 2.16% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.7748 | 1.7748 | 1.7383 | 1.7383 | 0.0365 | 2.10% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0185 | 1.85% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0090 | 1.0090 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0183 | 1.85% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.1040 | 1.1040 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0190 | 1.75% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0190 | 1.72% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0194 | 1.64% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.3420 | 0.3420 | 0.3365 | 0.3365 | 0.0055 | 1.63% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.2233 | 1.2233 | 1.2038 | 1.2038 | 0.0195 | 1.62% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2080 | 1.2080 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0192 | 1.62% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 0.9132 | 1.0396 | 0.8987 | 1.0251 | 0.0145 | 1.61% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.2159 | 1.2159 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0191 | 1.60% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.2000 | 1.2000 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0189 | 1.60% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0165 | 1.60% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0164 | 1.60% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0169 | 1.60% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 160524 | 博时弘泰混合 | 1.5387 | 1.5387 | 1.5145 | 1.5145 | 0.0242 | 1.60% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.0711 | 1.1873 | 1.0542 | 1.1704 | 0.0169 | 1.60% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.3030 | 2.3030 | 2.2670 | 2.2670 | 0.0360 | 1.59% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.1730 | 1.3201 | 1.1546 | 1.2994 | 0.0184 | 1.59% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.1348 | 1.2400 | 1.1172 | 1.2224 | 0.0176 | 1.58% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 0.9969 | 0.9969 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0155 | 1.58% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0158 | 1.57% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0158 | 1.57% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0165 | 1.55% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.2870 | 2.2870 | 2.2520 | 2.2520 | 0.0350 | 1.55% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.1890 | 1.2750 | 1.1710 | 1.2570 | 0.0180 | 1.54% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.5244 | 1.5244 | 1.5013 | 1.5013 | 0.0231 | 1.54% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1341 | 1.1341 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0171 | 1.53% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.1419 | 1.7067 | 1.1247 | 1.6895 | 0.0172 | 1.53% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1419 | 1.1419 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0169 | 1.50% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1487 | 1.1487 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0169 | 1.49% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 160631 | 鹏华银行A | 0.9610 | 1.0660 | 0.9470 | 1.0520 | 0.0140 | 1.48% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.0290 | 1.0290 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0150 | 1.48% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.1080 | 1.5080 | 1.0919 | 1.4919 | 0.0161 | 1.47% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1657 | 0.1657 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0024 | 1.47% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1657 | 0.1657 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0024 | 1.47% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 009794 | 太平智选一年定开股票 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0146 | 1.46% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0155 | 1.44% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.0741 | 1.0741 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0151 | 1.43% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.1874 | 1.1874 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0166 | 1.42% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.1671 | 1.1671 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0163 | 1.42% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 501301 | 华宝香港大盘A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0152 | 1.42% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0080 | 1.6710 | 0.9940 | 1.6480 | 0.0140 | 1.41% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1323 | 1.1323 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0156 | 1.40% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0154 | 1.40% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.1830 | 1.4470 | 1.1670 | 1.4310 | 0.0160 | 1.37% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.2386 | 0.2386 | 0.2354 | 0.2354 | 0.0032 | 1.36% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5030 | 1.5030 | 1.4829 | 1.4829 | 0.0201 | 1.36% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1.0867 | 1.1177 | 1.0722 | 1.1032 | 0.0145 | 1.35% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.2414 | 0.2414 | 0.2382 | 0.2382 | 0.0032 | 1.34% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 0.9022 | 0.9022 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0118 | 1.33% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4061 | 1.4061 | 1.3877 | 1.3877 | 0.0184 | 1.33% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.3797 | 1.3797 | 1.3616 | 1.3616 | 0.0181 | 1.33% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 0.9119 | 0.9119 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0119 | 1.32% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.0737 | 1.2257 | 1.0598 | 1.2118 | 0.0139 | 1.31% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 1.0667 | 1.2117 | 1.0529 | 1.1979 | 0.0138 | 1.31% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.5049 | 1.5049 | 1.4855 | 1.4855 | 0.0194 | 1.31% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.4976 | 1.4976 | 1.4783 | 1.4783 | 0.0193 | 1.31% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0180 | 1.29% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9216 | 0.9216 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0117 | 1.29% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.6255 | 1.6255 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0205 | 1.28% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.6065 | 1.6065 | 1.5862 | 1.5862 | 0.0203 | 1.28% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9249 | 0.9249 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0117 | 1.28% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 1.0110 | 1.0110 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0128 | 1.28% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 1.0106 | 1.0106 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0128 | 1.28% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.2469 | 1.2469 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0156 | 1.27% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.2251 | 1.2251 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0152 | 1.26% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4094 | 1.4094 | 1.3923 | 1.3923 | 0.0171 | 1.23% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.1530 | 1.8810 | 1.1390 | 1.8670 | 0.0140 | 1.23% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.9050 | 1.9050 | 1.8820 | 1.8820 | 0.0230 | 1.22% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3909 | 1.3909 | 1.3741 | 1.3741 | 0.0168 | 1.22% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2420 | 0.8900 | 1.2270 | 0.8810 | 0.0150 | 1.22% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.1001 | 1.2251 | 1.0871 | 1.2121 | 0.0130 | 1.20% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.1134 | 1.4034 | 1.1003 | 1.3903 | 0.0131 | 1.19% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.4030 | 1.4030 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0160 | 1.15% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.4773 | 1.4773 | 1.4607 | 1.4607 | 0.0166 | 1.14% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 1.0644 | 1.1824 | 1.0525 | 1.1705 | 0.0119 | 1.13% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.4650 | 1.4650 | 1.4486 | 1.4486 | 0.0164 | 1.13% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 12.7700 | 12.7700 | 12.6301 | 12.6301 | 0.1399 | 1.11% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.6447 | 1.9664 | 1.6268 | 1.9485 | 0.0179 | 1.10% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9210 | 0.3930 | 0.9110 | 0.3900 | 0.0100 | 1.10% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 501310 | 华宝沪港深价值指数A | 0.8453 | 0.8453 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0092 | 1.10% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.6350 | 1.9480 | 1.6173 | 1.9303 | 0.0177 | 1.09% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 007397 | 华宝沪港深价值指数C | 0.8407 | 0.8407 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0091 | 1.09% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.2595 | 1.7895 | 1.2459 | 1.7759 | 0.0136 | 1.09% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 1.2930 | 0.9090 | 1.2790 | 0.9000 | 0.0140 | 1.09% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006981 | 中金新医药股票A | 2.0427 | 2.0427 | 2.0208 | 2.0208 | 0.0219 | 1.08% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007005 | 中金新医药股票C | 2.0238 | 2.0238 | 2.0021 | 2.0021 | 0.0217 | 1.08% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.4939 | 2.4939 | 2.4675 | 2.4675 | 0.0264 | 1.07% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 003232 | 创金合信金融地产A | 1.1246 | 1.2203 | 1.1128 | 1.2075 | 0.0118 | 1.06% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 003233 | 创金合信金融地产C | 1.1082 | 1.2140 | 1.0966 | 1.2012 | 0.0116 | 1.06% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0130 | 1.04% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 1.0018 | 1.0018 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0103 | 1.04% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.9940 | 0.9940 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0102 | 1.04% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.1596 | 1.1596 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0119 | 1.04% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.3980 | 1.3980 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0142 | 1.03% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 0.9107 | 1.0628 | 0.9014 | 1.0535 | 0.0093 | 1.03% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.3690 | 1.4340 | 1.3550 | 1.4200 | 0.0140 | 1.03% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0108 | 1.02% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 2.1069 | 2.1069 | 2.0858 | 2.0858 | 0.0211 | 1.01% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 2.0788 | 2.0788 | 2.0581 | 2.0581 | 0.0207 | 1.01% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0095 | 1.01% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7743 | 0.7743 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0077 | 1.00% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 1.0110 | 0.0000 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2012 | 0.2012 | 0.1993 | 0.1993 | 0.0019 | 0.95% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.5140 | 1.5140 | 1.4997 | 1.4997 | 0.0143 | 0.95% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.8916 | 0.8916 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0084 | 0.95% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0100 | 0.94% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006822 | 凯石湛混合A | 1.4130 | 1.4130 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0132 | 0.94% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.4757 | 1.4757 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0136 | 0.93% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.4286 | 1.4286 | 1.4155 | 1.4155 | 0.0131 | 0.93% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0094 | 0.93% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 006823 | 凯石湛混合C | 1.3938 | 1.3938 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0129 | 0.93% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.8670 | 0.8670 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0080 | 0.93% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0093 | 0.93% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.5270 | 1.8970 | 1.5130 | 1.8830 | 0.0140 | 0.93% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.8703 | 0.8703 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0079 | 0.92% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.9961 | 1.9961 | 1.9779 | 1.9779 | 0.0182 | 0.92% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.5380 | 3.5820 | 2.5150 | 3.5590 | 0.0230 | 0.91% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 1.0769 | 1.1095 | 1.0672 | 1.0998 | 0.0097 | 0.91% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4081 | 1.4081 | 1.3955 | 1.3955 | 0.0126 | 0.90% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 2.0219 | 2.0219 | 2.0038 | 2.0038 | 0.0181 | 0.90% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 1.0702 | 1.0990 | 1.0607 | 1.0895 | 0.0095 | 0.90% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3020 | 1.3020 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0116 | 0.90% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0085 | 0.90% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3806 | 1.3806 | 0.0124 | 0.90% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.9020 | 1.9020 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0170 | 0.90% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.1817 | 1.1817 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0104 | 0.89% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 1.1894 | 1.1894 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0105 | 0.89% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0102 | 0.88% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 1.1868 | 1.1868 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0104 | 0.88% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.3592 | 1.3592 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0118 | 0.88% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.3544 | 1.3544 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0117 | 0.87% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.3073 | 1.3073 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0113 | 0.87% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.3469 | 1.3469 | 1.3353 | 1.3353 | 0.0116 | 0.87% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0098 | 0.87% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.0940 | 2.1240 | 2.0760 | 2.1060 | 0.0180 | 0.87% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.3491 | 1.3491 | 1.3374 | 1.3374 | 0.0117 | 0.87% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0097 | 0.86% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1445 | 1.1445 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0097 | 0.85% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1373 | 1.1373 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0096 | 0.85% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0069 | 0.84% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0088 | 0.84% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.2547 | 0.2716 | 0.2526 | 0.2695 | 0.0021 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0477 | 1.1370 | 1.0391 | 1.1284 | 0.0086 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0458 | 1.1325 | 1.0372 | 1.1239 | 0.0086 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.1118 | 1.1418 | 1.1026 | 1.1326 | 0.0092 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.1827 | 1.1827 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0097 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.1773 | 1.1773 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0097 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0087 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 1.1261 | 1.1561 | 1.1168 | 1.1468 | 0.0093 | 0.83% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 1.2576 | 1.4376 | 1.2474 | 1.4274 | 0.0102 | 0.82% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.7370 | 3.3650 | 0.7310 | 3.3590 | 0.0060 | 0.82% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 1.4820 | 1.4820 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0120 | 0.82% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0083 | 0.81% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 1.2815 | 1.4615 | 1.2712 | 1.4512 | 0.0103 | 0.81% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.3661 | 1.3661 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0109 | 0.80% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.3663 | 1.3663 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0109 | 0.80% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9071 | 0.9071 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0072 | 0.80% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9042 | 0.9042 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0072 | 0.80% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0079 | 0.79% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.1390 | 1.1390 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0088 | 0.78% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9040 | 0.9040 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0070 | 0.78% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0088 | 0.77% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 0.8895 | 0.8895 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0068 | 0.77% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1.0746 | 1.0746 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0082 | 0.77% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.0068 | 1.0068 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0077 | 0.77% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0450 | 1.1900 | 1.0370 | 1.1820 | 0.0080 | 0.77% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.7150 | 1.8250 | 1.7020 | 1.8120 | 0.0130 | 0.76% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 2.0142 | 2.0142 | 1.9990 | 1.9990 | 0.0152 | 0.76% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.4670 | 1.4670 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0110 | 0.76% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.7180 | 2.2550 | 1.7050 | 2.2420 | 0.0130 | 0.76% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0079 | 0.75% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.1871 | 0.1871 | 0.1857 | 0.1857 | 0.0014 | 0.75% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2945 | 1.2945 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0095 | 0.74% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0078 | 0.74% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0080 | 0.74% | 2020-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
