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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(华宝红利基金C) - 基金主页(代码:005125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5468 0.0080 0.5200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5686 -0.0034 -0.2168%

累计净值：1.5972
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.2453亿
最近资产：18.53亿
基金公司：
基金经理：胡洁张奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.51%	-0.79%	-0.59%	-3.14%	9.04%	18.68%	21.92%	47.75%
同类排名	2903/3444	3141/3476	3092/3447	1402/3154	2180/2609	248/2042	107/1666	-

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	分红	每份派现金0.0204元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	分红	每份派现金0.0300元

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301522	上大股份	0.0000	0.00%	0.42%
301556	托普云农	0.0000	0.00%	1.23%
301611	珂玛科技	0.0000	0.00%	0.02%
301631	壹连科技	0.0000	0.00%	0.02%
688605	先锋精科	0.0000	0.00%	1.54%
688615	合合信息	0.0000	0.00%	-2.80%
688708	佳驰科技	0.0000	0.00%	-0.10%
688721	龙图光罩	0.0000	0.00%	2.46%
688726	拉普拉斯	0.0000	0.00%	-3.32%
688750	金天钛业	0.0000	0.00%	0.58%

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金档案

基金代码	005125	基金简称	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡洁张奇	基金托管人		基金公司
最近资产	18.53亿	最近份额	11.2453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%