华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(华宝红利基金C)基金净值查询(005125)
今天最新净值
1.5468
0.0080 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5686
-0.0034 -0.2168%
- 累计净值：1.5972
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.2453亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡洁 张奇
今年以来华宝标普中国A股红利机会ETF联接C|华宝红利基金C基金净值查询
今年以来,华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5456 |
1.5960 |
1.5468 |
1.5972 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5468 |
1.5972 |
1.5388 |
1.5892 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5388 |
1.5892 |
1.5334 |
1.5838 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5334 |
1.5838 |
1.5510 |
1.6014 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5510 |
1.6014 |
1.5443 |
1.5947 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5181 |
1.5685 |
1.5356 |
1.5860 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5267 |
1.5771 |
1.4925 |
1.5429 |
0.0342 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.4925 |
1.5429 |
1.4979 |
1.5483 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.4979 |
1.5483 |
1.5293 |
1.5797 |
-0.0314 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5293 |
1.5797 |
1.5438 |
1.5942 |
-0.0145 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5438 |
1.5942 |
1.5490 |
1.5994 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5490 |
1.5994 |
1.5479 |
1.5983 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5479 |
1.5983 |
1.5430 |
1.5934 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5430 |
1.5934 |
1.5660 |
1.6164 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
005125 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C |
1.5660 |
1.6164 |
1.5947 |
1.6451 |
-0.0287 |
-1.80% |
