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宝盈祥颐定期开放混合C - 基金主页(代码:006399)

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今天最新净值 1.0877 0.0025 0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0001 0.0079%

累计净值：1.0877
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9615亿
最近资产：2.12亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪李宇昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.13%	-0.16%	0.95%	5.39%	-1.23%	-7.45%	8.21%
同类排名	600/1374	725/1377	714/1373	823/1355	900/1323	931/1183	934/1017	-

宝盈祥颐定期开放混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.71%	-0.78%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.56%	-0.27%
601128	常熟银行	0.0000	0.54%	-0.68%
601088	中国神华	0.0000	0.53%	-0.77%
002948	青岛银行	0.0000	0.52%	-1.02%
000895	双汇发展	0.0000	0.51%	-1.07%
002001	新和成	0.0000	0.48%	-0.85%
603338	浙江鼎力	0.0000	0.42%	1.01%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.42%	-4.44%
300979	华利集团	0.0000	0.41%	-1.64%

宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金档案

基金代码	006399	基金简称	宝盈祥颐定期开放混合C	基金全称
发行日期	2019-02-22~2019-03-18	成立日期	2019-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邓栋蔡丹吕姝仪李宇昂	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.12亿	最近份额	1.9615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%