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宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询(006399)

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今天最新净值 1.0877 0.0025 0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0001 0.0079%

累计净值：1.0877
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9615亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪李宇昂

近一月宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0865	1.0865	1.0877	1.0877	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0877	1.0877	1.0852	1.0852	0.0025	0.23%
2025-02-06	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0852	1.0852	1.0820	1.0820	0.0032	0.30%
2025-02-05	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0820	1.0820	1.0844	1.0844	-0.0024	-0.22%
2025-01-27	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0844	1.0844	1.0821	1.0821	0.0023	0.21%
2025-01-22	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0799	1.0799	1.0816	1.0816	-0.0017	-0.16%
2025-01-14	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0803	1.0803	1.0763	1.0763	0.0040	0.37%
2025-01-13	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0763	1.0763	1.0783	1.0783	-0.0020	-0.19%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%