宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)
今天最新净值
0.7870
-0.0004 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8410
0.0124 1.4971%
- 累计净值：0.7870
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4266亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺 肖肖 杨思亮
近一季,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率-9.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0224 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0071 |
0.94% |
| 2025-01-10 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0104 |
-1.34% |
| 2025-01-07 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2025-01-06 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0063 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0092 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-12-23 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0169 |
-2.05% |
| 2024-12-20 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-12-18 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0144 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2024-12-10 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0101 |
-1.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-12-04 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0124 |
-1.40% |
| 2024-12-03 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0152 |
1.75% |
| 2024-11-29 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0381 |
4.57% |
| 2024-11-26 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-11-25 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-11-22 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0290 |
-3.40% |
| 2024-11-21 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0406 |
5.01% |
| 2024-11-19 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0096 |
1.20% |
| 2024-11-18 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0183 |
-2.24% |
| 2024-11-15 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0216 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0112 |
-1.30% |
| 2024-11-12 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-11-08 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-11-07 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0153 |
1.80% |
| 2024-11-06 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0088 |
1.04% |
