| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际-U | 2.3900 | 9.26% | 1.29% |
| 601318 | 中国平安 | 1.2100 | 7.21% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 2.0300 | 6.11% | 1.00% |
| 600030 | 中信证券 | 2.9200 | 5.88% | 0.04% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.8100 | 5.50% | -0.66% |
| 601888 | 中国中免 | 0.2700 | 5.23% | 0.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 5.02% | -0.31% |
| 603259 | 药明康德 | 0.5000 | 4.62% | 0.74% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.6000 | 4.58% | -0.91% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.3200 | 3.47% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
