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大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金盘中实时估值(001364)

今天最新净值 1.1518 0.0055 0.4800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2668
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5050亿
  • 最近资产:0.57亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:黄万青 徐雄晖 李富强
大成景润灵活配置混合A基金001364重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 0.0000 5.57% -2.60% -0.1448%
000725 京东方A 0.0000 4.00% 1.12% 0.0448%
601077 渝农商行 0.0000 3.90% -0.99% -0.0386%
601088 中国神华 0.0000 3.10% -2.95% -0.0915%
601872 招商轮船 0.0000 2.43% 2.60% 0.0632%
600036 招商银行 0.0000 1.97% -1.60% -0.0315%
000100 TCL科技 0.0000 1.80% 1.00% 0.0180%
002948 青岛银行 0.0000 1.57% -2.24% -0.0352%
000338 潍柴动力 0.0000 1.48% -2.99% -0.0443%
603995 甬金股份 0.0000 1.38% -2.68% -0.0370%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
27.2% -0.2969% 39.65%
大成景润灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.48% 0.59%
2025-01-22 -0.52% -0.58%
2025-01-14 1.02% 0.73%
2025-01-13 -0.07% -0.17%
2025-01-10 -0.58% -0.47%
2025-01-09 -0.43% -0.44%
2025-01-08 0.39% 0.17%
2025-01-07 0.35% 0.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成景润灵活配置混合A基金001364实时估值图
大成景润灵活配置混合A基金001364实时估值图
大成景润灵活配置混合A基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
医服ETF 0.5008 0.8156%
大成科技创新混合A 1.2361 0.7673%
大成科技创新混合C 1.2133 0.7673%
大成消费机遇混合A 0.9093 0.5326%
大成消费机遇混合C 0.8984 0.5326%
大成医药健康股票A 0.5827 0.5245%
大成医药健康股票C 0.5753 0.5245%
恒指LOF 0.8051 0.4838%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%