| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02956份 | ||
| 2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.58861份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02878份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01969份 | ||
| 2016-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.6546份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300759 | 康龙化成 | 1.5000 | 6.74% | 1.94% |
| 000661 | 长春高新 | 0.4000 | 5.43% | 0.40% |
| 300142 | 沃森生物 | 3.9800 | 5.39% | 2.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.4500 | 5.38% | 1.14% |
| 603259 | 药明康德 | 1.2800 | 5.38% | 0.74% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.1900 | 5.35% | 5.70% |
| 603882 | 金域医学 | 1.3900 | 5.29% | 10.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.0200 | 5.27% | 1.61% |
| 002044 | 美年健康 | 10.9800 | 5.07% | 9.92% |
| 300558 | 贝达药业 | 1.5300 | 4.87% | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3705 | 0.54% |
| 融通明锐混合A | 1.0095 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
