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2013年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050011 博时信用债券A/B 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050111 博时信用债券C 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660013 农银信用添利债券 1.0170 1.0530 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050019 博时转债增强债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050119 博时转债增强债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000128 大成景安短融债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000129 大成景安短融债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0112 1.2253 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0100 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100068 富国纯债债券发起式C 1.0060 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0120 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213917 宝盈增强收益债券C 1.0929 1.3449 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163004 长信利鑫分级债券A 1.0139 1.1013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163006 长信利众分级债券A 1.0103 1.0330 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1162 1.3682 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400020 东方成长回报平衡混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0140 1.0932 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000001 华夏成长混合 1.1470 3.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000003 中海可转债债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 8.8410 12.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000015 华夏纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000016 华夏纯债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000021 华夏优势增长混合 1.2880 2.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000026 泰达信用合利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000027 泰达信用合利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000031 华夏复兴混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000032 易方达信用债债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000045 工银产业债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000046 工银产业债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000047 华夏双债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000048 华夏双债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000054 鹏华双债增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000056 建信消费升级混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000061 华夏盛世混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000067 民生加银转债优选A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000068 民生加银转债优选C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000085 博时安盈债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000091 信诚新双盈分级债券 0.9870 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000109 富国稳健增强债券C 1.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000110 金鹰元安混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000130 大成景兴信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000131 大成景兴信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000149 华安双债添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000150 华安双债添利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000153 大成景旭纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000170 泰达收益增强债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000174 汇添富高息债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000191 富国信用债债券A/B 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000207 建信双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000241 宝盈核心优势混合C 1.0811 1.0931 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000251 工银金融地产混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000280 博时双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000281 博时双债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000286 银华信用季季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000306 天弘弘利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001003 华夏债券C 1.0400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001011 华夏希望债券A 1.0650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001013 华夏希望债券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001021 华夏亚债中国指数A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001023 华夏亚债中国指数C 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001031 华夏安康债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001033 华夏安康债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1712 0.1712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002001 华夏回报混合A 1.4810 3.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002011 华夏红利混合 1.6100 4.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002021 华夏回报二号混合 1.2690 2.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002031 华夏策略混合 1.9720 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020034 国泰民安增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040026 华安信用四季红债券A 1.0340 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040040 华安纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040041 华安纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050015 博时大中华亚太精选 1.1410 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050020 博时抗通胀增强回报 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050025 博时标普500ETF联接A 1.2228 1.2508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0243 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1670 0.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1670 0.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0240 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0010 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090002 大成债券A/B 1.0458 1.6148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090017 大成可转债增强债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 092002 大成债券C 1.0410 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100035 富国优化增强债券A/B 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100037 富国优化增强债券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100058 富国产业债券A 1.0260 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100072 富国强回报定开债A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110036 易方达双债增强债券C 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110037 易方达纯债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 118001 易方达亚洲精选股票 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 118002 易方达标普消费品指数A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9740 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150053 泰达稳健 1.0524 1.1274 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 150054 泰达进取 1.1426 1.1426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 150057 长城久兆稳健指数 1.0420 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150106 易方达中小板指数分级A 1.0065 1.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 150107 易方达中小板指数分级B 1.3443 1.3443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0040 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162512 国联安双佳A 1.0160 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164211 天弘同利分级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0910 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0163 1.0913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 167502 安信宝利分级债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180025 银华信用双利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200017 长城岁岁金 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200113 长城积极增利债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206008 鹏华丰盛债券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206018 鹏华产业债债券A 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210014 金鹰元丰债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217011 招商安心收益债券C 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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