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2013年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0920 3.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.8050 12.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.2170 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000024 大摩双利增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000025 大摩双利增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000026 泰达信用合利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000027 泰达信用合利债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000028 华富安鑫债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000030 长城核心优选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000031 华夏复兴混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000032 易方达信用债债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000033 易方达信用债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000039 农银高增长混合 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000045 工银产业债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000046 工银产业债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000047 华夏双债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000048 华夏双债债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000050 长盛纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000052 长盛纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000054 鹏华双债增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000057 中银消费主题混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000058 国联安安泰灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000061 华夏盛世混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000062 银华量化智慧动力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000065 国富焦点驱动混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000067 民生加银转债优选A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000068 民生加银转债优选C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000072 华安稳健回报混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000073 摩根成长动力混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000080 天治可转债增强债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000081 天治可转债增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000083 汇添富消费行业混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000084 博时安盈债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000085 博时安盈债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000110 金鹰元安混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000120 中银美丽中国混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000128 大成景安短融债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000129 大成景安短融债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000136 民生加银策略精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000170 泰达收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000264 博时内需增长混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001003 华夏债券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001011 华夏希望债券A 1.0600 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001013 华夏希望债券C 1.0510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001021 华夏亚债中国指数A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1606 0.1606 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002001 华夏回报混合A 1.4430 3.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002011 华夏红利混合 1.5110 3.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002021 华夏回报二号混合 1.2170 2.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002031 华夏策略混合 1.8300 2.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020003 国泰金龙行业混合 0.4930 3.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020005 国泰金马稳健混合A 0.7200 3.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 1.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2380 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020011 国泰沪深300指数A 0.4710 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020015 国泰区位优势混合A 1.2770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020018 国泰金鹿混合 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020019 国泰双利债券A 1.0840 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020020 国泰双利债券C 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020025 国泰中小板300联接 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020026 国泰成长优选混合 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020027 国泰信用债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020028 国泰信用债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020033 国泰民安增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020034 国泰民安增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020036 国泰上证5年期国债联接C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040001 华安创新混合 0.6280 3.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040002 华安中国A股增强指数 0.4840 2.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置混合 1.0690 3.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040005 华安宏利混合A 2.2652 2.8852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040007 华安中小盘成长混合 0.8476 2.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040008 华安策略优选混合A 0.6015 2.1378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040009 华安稳定收益债券A 1.0699 1.3049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040010 华安稳定收益债券B 1.0559 1.2809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040011 华安核心优选混合A 0.8830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040012 华安强化收益债券A 1.0650 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040013 华安强化收益债券B 1.0450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040016 华安行业轮动混合 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040020 华安升级主题混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040022 华安可转债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040023 华安可转债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040025 华安科技动力混合A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040026 华安信用四季红债券A 1.0310 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040035 华安逆向策略混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040036 华安安心收益债券A 1.0660 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040037 华安安心收益债券B 1.0670 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040040 华安纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040041 华安纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040045 华安添鑫中短债A 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040180 华安上证180ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040190 华安上证50ETF联接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050001 博时价值增长混合 0.6580 3.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050002 博时沪深300指数A 0.6318 2.6118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050004 博时精选混合A 1.1071 2.6631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050006 博时稳定价值债券B 0.9960 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050007 博时平衡配置混合 0.9560 2.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050008 博时第三产业混合 0.9410 2.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050009 博时新兴成长混合 0.5580 2.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050010 博时特许价值混合A 0.9460 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050011 博时信用债券A/B 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050012 博时策略混合 0.8450 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5672 0.5672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050014 博时创业成长混合A 0.9420 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050015 博时大中华亚太精选 1.0680 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0400 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050018 博时行业轮动混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050019 博时转债增强债券A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050020 博时抗通胀增强回报 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050021 博时创业板ETF联接A 0.6581 0.6581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050022 博时回报混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050023 博时天颐债券A 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6286 0.6286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050025 博时标普500ETF联接A 1.1847 1.2127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050106 博时稳定价值债券A 1.0070 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050111 博时信用债券C 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050116 博时宏观回报债券C 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050119 博时转债增强债券C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050123 博时天颐债券C 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050201 博时价值增长贰号混合 0.5860 2.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070001 嘉实成长收益混合A 0.7741 3.2945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070002 嘉实增长混合 5.2600 5.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070003 嘉实稳健混合 0.8270 2.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070005 嘉实债券A 1.4000 1.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1620 4.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券C 1.0115 1.2174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070010 嘉实主题混合 1.0890 2.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070011 嘉实策略混合 1.1600 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070013 嘉实研究精选混合 1.5670 2.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070015 嘉实多元债券A 1.0940 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070016 嘉实多元债券B 1.0870 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8380 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070018 嘉实回报混合 0.8950 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070019 嘉实价值优势混合A 1.1010 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070021 嘉实主题新动力混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070022 嘉实领先成长混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7583 0.7583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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