金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 上投亚太 大成创新 天弘精选 诺安成长 海富股票 中邮核心 大成价值 嘉实300 汇添富医疗 博价值贰 大成2020 景顺成长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110022 易方达消费行业股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0260 2.65% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1701 3.5609 0.0000 0.0000 0.0300 2.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0421 1.2321 0.0000 0.0000 0.0257 2.53% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 620006 金元顺安消费主题混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200007 长城安心回报混合A 0.7241 1.9401 0.0000 0.0000 0.0174 2.46% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 0.6872 2.6272 0.0000 0.0000 0.0159 2.37% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340006 兴全全球视野股票 3.7230 3.7230 0.0000 0.0000 0.0855 2.35% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377530 摩根行业轮动混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690003 民生加银精选混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6103 3.3733 0.0000 0.0000 0.0364 2.31% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200010 长城双动力混合A 1.0246 1.0496 0.0000 0.0000 0.0225 2.25% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200006 长城消费增值混合A 0.8880 2.3280 0.0000 0.0000 0.0194 2.23% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0220 2.21% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0620 1.6520 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180010 银华优质增长混合 1.6020 3.1620 0.0000 0.0000 0.0345 2.20% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290008 泰信发展主题混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470006 汇添富医药保健混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0329 1.1329 0.0000 0.0000 0.0221 2.19% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9330 1.9330 0.0000 0.0000 0.0410 2.17% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610002 信澳精华配置混合A 1.3750 1.5750 0.0000 0.0000 0.0290 2.15% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 0.5991 2.9737 0.0000 0.0000 0.0125 2.13% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470008 汇添富策略回报混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0230 2.13% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0120 1.1670 0.0000 0.0000 0.0210 2.12% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270006 广发策略优选混合 1.5266 2.7866 0.0000 0.0000 0.0312 2.09% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377020 摩根内需动力混合A 1.0054 1.2714 0.0000 0.0000 0.0205 2.08% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519005 海富通股票混合 0.6860 2.6350 0.0000 0.0000 0.0140 2.08% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570006 诺德中小盘混合 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9350 4.1960 0.0000 0.0000 0.0190 2.07% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 571002 诺德灵活配置混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0261 2.07% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7615 2.4571 0.0000 0.0000 0.0154 2.06% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206007 鹏华消费优选混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217009 招商核心价值混合 0.9584 1.0784 0.0000 0.0000 0.0191 2.03% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070011 嘉实策略混合 1.1610 1.5630 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270025 广发行业领先混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 570001 诺德价值优势混合 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0189 2.02% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450009 国富中小盘股票A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519025 海富通领先成长混合 1.1140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090009 大成行业轮动混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270021 广发聚瑞混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0250 2.00% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9688 1.3038 0.0000 0.0000 0.0189 1.99% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519672 银河蓝筹混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4842 3.4442 0.0000 0.0000 0.0287 1.97% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213008 宝盈资源优选混合 1.0489 1.3258 0.0000 0.0000 0.0203 1.97% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481013 工银消费服务混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0043 5.5169 0.0000 0.0000 0.0192 1.95% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 378010 摩根成长先锋混合A 1.3874 2.0674 0.0000 0.0000 0.0264 1.94% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1594 1.2794 0.0000 0.0000 0.0221 1.94% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8970 0.8530 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377010 摩根阿尔法混合A 2.8742 4.7942 0.0000 0.0000 0.0543 1.93% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070019 嘉实价值优势混合A 1.0620 1.0940 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310358 申万菱信新经济混合A 0.6845 2.0164 0.0000 0.0000 0.0129 1.92% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519668 银河成长混合 1.0728 1.6278 0.0000 0.0000 0.0202 1.92% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530003 建信优选成长混合A 0.9723 2.4223 0.0000 0.0000 0.0183 1.92% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110013 易方达科翔混合 1.3370 5.3940 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9316 0.9816 0.0000 0.0000 0.0175 1.91% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4856 2.0386 0.0000 0.0000 0.0091 1.91% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9620 1.3720 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选混合 2.3294 4.5094 0.0000 0.0000 0.0437 1.91% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.3408 2.8458 0.0000 0.0000 0.0249 1.89% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620004 金元顺安价值增长混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660003 农银平衡双利混合 1.0931 1.2031 0.0000 0.0000 0.0203 1.89% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.8659 2.8696 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040011 华安核心优选混合A 1.0013 1.5013 0.0000 0.0000 0.0184 1.87% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 570005 诺德成长优势混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690005 民生加银内需增长混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050018 博时行业轮动混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180020 银华成长先锋混合 0.9320 0.9570 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200012 长城中小盘成长混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8943 0.9143 0.0000 0.0000 0.0163 1.86% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 379010 摩根中小盘混合A 1.3820 1.4220 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110010 易方达价值成长混合 1.4263 1.5163 0.0000 0.0000 0.0257 1.83% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3880 1.4180 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350007 天治趋势精选混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 0.6236 1.8036 0.0000 0.0000 0.0112 1.83% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090011 大成核心双动力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0584 1.0584 0.0000 0.0000 0.0189 1.82% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206002 鹏华精选成长混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690004 民生加银稳健成长混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2402 3.1505 0.0000 0.0000 0.0221 1.81% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610006 信澳产业升级混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选混合 1.0825 2.9825 0.0000 0.0000 0.0191 1.80% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519069 汇添富价值精选混合 1.5280 1.6980 0.0000 0.0000 0.0270 1.80% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8999 2.5519 0.0000 0.0000 0.0158 1.79% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9143 2.1408 0.0000 0.0000 0.0161 1.79% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100026 富国天合稳健优选混合 0.9546 2.3721 0.0000 0.0000 0.0167 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8927 2.4227 0.0000 0.0000 0.0156 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240001 华宝宝康消费品 1.4243 4.3850 0.0000 0.0000 0.0249 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481006 工银红利混合 0.9716 1.0116 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530011 建信内生动力混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580006 东吴新经济混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630005 华商动态阿尔法混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660004 农银策略价值混合 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0196 1.78% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080002 长盛创新先锋混合A 1.0838 1.4538 0.0000 0.0000 0.0189 1.77% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290004 泰信优质生活混合 0.9652 1.5652 0.0000 0.0000 0.0168 1.77% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398011 中海分红增利混合 0.8218 2.2218 0.0000 0.0000 0.0143 1.77% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450003 国富潜力组合混合A 1.0685 1.4785 0.0000 0.0000 0.0186 1.77% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481004 工银稳健成长混合A 1.4203 1.6703 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660005 农银中小盘混合 1.1491 1.1491 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150103 银河银泰混合 1.0396 3.5796 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 0.0163 1.76% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162214 宏利领先中小盘混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8542 2.5742 0.0000 0.0000 0.0147 1.75% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580002 东吴双动力混合A 1.3039 1.8839 0.0000 0.0000 0.0224 1.75% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070018 嘉实回报混合 0.9960 1.0330 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6739 1.9717 0.0000 0.0000 0.0115 1.74% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519035 富国天博创新主题混合 0.9334 3.1883 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660001 农银行业成长混合 1.2359 1.8359 0.0000 0.0000 0.0211 1.74% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398031 中海蓝筹混合A 0.9889 1.3839 0.0000 0.0000 0.0168 1.73% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 2.5920 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320012 诺安主题精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2592 1.5792 0.0000 0.0000 0.0213 1.72% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070002 嘉实增长混合 5.0100 5.6110 0.0000 0.0000 0.0840 1.71% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100029 富国天成红利混合 1.3293 1.5103 0.0000 0.0000 0.0223 1.71% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210004 金鹰稳健成长混合 0.9530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530006 建信核心精选混合 1.1300 1.7950 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110005 易方达积极成长混合 0.9464 4.2597 0.0000 0.0000 0.0158 1.70% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398021 中海能源策略混合 0.8599 1.1699 0.0000 0.0000 0.0144 1.70% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398051 中海环保新能源混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550001 中信保诚四季红混合A 0.9310 2.1430 0.0000 0.0000 0.0156 1.70% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090007 大成策略回报混合A 1.0840 1.7780 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110029 易方达科讯混合 0.6847 4.0477 0.0000 0.0000 0.0114 1.69% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1043 2.5963 0.0000 0.0000 0.0183 1.69% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180018 银华和谐主题混合 1.0840 1.1640 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213006 宝盈核心优势混合A 0.8296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0138 1.69% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590001 中邮核心优选混合 1.2725 2.4925 0.0000 0.0000 0.0212 1.69% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 340008 兴全有机增长混合 1.2738 1.2738 0.0000 0.0000 0.0211 1.68% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020005 国泰金马稳健混合A 0.8520 3.5290 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519017 大成积极成长混合A 1.0330 2.1510 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519987 长信恒利优势混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530001 建信恒久价值混合 0.7613 2.3395 0.0000 0.0000 0.0125 1.67% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580005 东吴进取策略混合A 1.0835 1.1535 0.0000 0.0000 0.0178 1.67% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 112002 易方达策略成长二号混合 1.4060 2.9610 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519089 新华优选成长混合 1.7347 2.1347 0.0000 0.0000 0.0284 1.66% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530005 建信优化配置混合A 0.8826 1.4326 0.0000 0.0000 0.0144 1.66% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0948 1.1648 0.0000 0.0000 0.0178 1.65% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 2.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2330 2.3930 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519181 万家和谐增长混合A 0.5925 1.3105 0.0000 0.0000 0.0096 1.65% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519018 汇添富均衡增长混合 0.7170 2.4520 0.0000 0.0000 0.0116 1.64% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040016 华安行业轮动混合 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0173 1.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270008 广发核心精选混合 1.7510 1.9610 0.0000 0.0000 0.0280 1.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410009 华富量子生命力混合A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0145 1.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420005 天弘周期策略混合A 1.1240 1.1660 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3130 1.6330 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519068 汇添富成长焦点混合 1.1724 1.4124 0.0000 0.0000 0.0188 1.63% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070013 嘉实研究精选混合 1.4420 1.8080 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110002 易方达策略成长混合 3.7610 4.6310 0.0000 0.0000 0.0600 1.62% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0163 1.62% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519001 银华价值优选混合 1.4054 4.7631 0.0000 0.0000 0.0224 1.62% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000031 华夏复兴混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070021 嘉实主题新动力混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450008 国富沪深300指数增强A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519019 大成景阳领先混合A 0.8180 3.8560 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519091 新华泛资源优势混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519690 交银稳健配置混合 1.3926 2.8476 0.0000 0.0000 0.0221 1.61% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519994 长信金利趋势股票 0.7561 2.2403 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290002 泰信先行策略混合 0.5915 2.3587 0.0000 0.0000 0.0093 1.60% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8240 0.9540 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070010 嘉实主题混合 1.4030 2.9160 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7859 1.8259 0.0000 0.0000 0.0279 1.59% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 1.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1240 4.5040 0.0000 0.0000 0.0640 1.58% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210002 金鹰红利价值混合A 1.0741 1.4621 0.0000 0.0000 0.0166 1.57% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5687 2.4164 0.0000 0.0000 0.0088 1.57% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1232 1.1832 0.0000 0.0000 0.0174 1.57% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270005 广发聚丰混合A 0.8057 4.4737 0.0000 0.0000 0.0124 1.56% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0482 1.0782 0.0000 0.0000 0.0161 1.56% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519039 长盛同德主题混合 0.9289 2.6618 0.0000 0.0000 0.0143 1.56% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070099 嘉实优质企业混合 0.9840 1.8800 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0387 1.1587 0.0000 0.0000 0.0159 1.55% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162711 广发中证500ETF联接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9104 0.9104 0.0000 0.0000 0.0138 1.54% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 570007 诺德优选30混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040002 华安中国A股增强指数 0.7940 3.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0148 1.53% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160605 鹏华中国50混合 1.5920 3.3820 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2011-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏