| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 020963 | 中信保诚景华D | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0068元 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0421元 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0043元 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0103元 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0103元 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0134元 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0313元 |
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| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0313元 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0043元 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0194元 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0420元 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0084元 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0260元 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.5900元 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.6000元 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0175元 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0080元 |
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| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0310元 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0358元 |
| 180103 | 华夏和达高科REIT | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0285元 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0511元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0053元 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0519元 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0035元 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0042元 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0374元 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0385元 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0242元 |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0159元 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.1054元 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0167元 |
