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安信企业价值优选混合C - 基金主页(代码:020964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7886 0.0078 0.4400%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0555 -0.0006 -0.0308%

累计净值：2.1926
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5417亿
最近资产：3.38亿
基金公司：
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.56%	-0.48%	0.08%	-4.44%	-	-	-	7.55%
同类排名	4310/4598	4336/4635	4317/4598	3052/4537				-

安信企业价值优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3000元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.1040元

安信企业价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	6.08%	0.47%
00914	海螺水泥	0.0000	5.48%	-1.41%
002867	周大生	0.0000	5.01%	4.37%
01088	中国神华	0.0000	4.71%	0.16%
601668	中国建筑	0.0000	3.65%	-0.72%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.32%	0.75%
600612	老凤祥	0.0000	3.27%	4.31%
01398	工商银行	0.0000	3.13%	0.74%
300750	宁德时代	0.0000	2.67%	-2.57%
002508	老板电器	0.0000	2.50%	-0.05%

安信企业价值优选混合C(020964)基金档案

基金代码	020964	基金简称	安信企业价值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.38亿	最近份额	1.5417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%