安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
1.7886
0.0078 0.4400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.0555
-0.0006 -0.0308%
- 累计净值：2.1926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近一季,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7856 |
2.1896 |
1.7886 |
2.1926 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7886 |
2.1926 |
1.7808 |
2.1848 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7705 |
2.1745 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7705 |
2.1745 |
1.7625 |
2.1665 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7625 |
2.1665 |
1.7893 |
2.1933 |
-0.0268 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7893 |
2.1933 |
1.7744 |
2.1784 |
0.0149 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7571 |
2.1611 |
1.7746 |
2.1786 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7588 |
2.1628 |
1.7305 |
2.1345 |
0.0283 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7305 |
2.1345 |
1.7364 |
2.1404 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7364 |
2.1404 |
1.7594 |
2.1634 |
-0.0230 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7594 |
2.1634 |
1.7710 |
2.1750 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7710 |
2.1750 |
1.7794 |
2.1834 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7794 |
2.1834 |
1.7808 |
2.1848 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7807 |
2.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7807 |
2.1847 |
1.7944 |
2.1984 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7944 |
2.1984 |
1.8275 |
2.2315 |
-0.0331 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8275 |
2.2315 |
1.8242 |
2.2282 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8205 |
2.2245 |
1.8253 |
2.2293 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8253 |
2.2293 |
1.8266 |
2.2306 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8266 |
2.2306 |
1.8080 |
2.2120 |
0.0186 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8080 |
2.2120 |
1.8058 |
2.2098 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8058 |
2.2098 |
1.8131 |
2.2171 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8131 |
2.2171 |
1.8252 |
2.2292 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8252 |
2.2292 |
1.8236 |
2.2276 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8236 |
2.2276 |
1.8299 |
2.2339 |
-0.0063 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8299 |
2.2339 |
1.8380 |
2.2420 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2024-12-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8380 |
2.2420 |
1.8720 |
2.2760 |
-0.0340 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8720 |
2.2760 |
1.8471 |
2.2511 |
0.0249 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8471 |
2.2511 |
1.8351 |
2.2391 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8351 |
2.2391 |
1.8325 |
2.2365 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8325 |
2.2365 |
1.8150 |
2.2190 |
0.0175 |
0.96% |
| 2024-12-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8150 |
2.2190 |
1.7985 |
2.2025 |
0.0165 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7985 |
2.2025 |
1.8067 |
2.2107 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8067 |
2.2107 |
1.8056 |
2.2096 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8056 |
2.2096 |
1.7962 |
2.2002 |
0.0094 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7962 |
2.2002 |
1.7827 |
2.1867 |
0.0135 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7827 |
2.1867 |
1.7699 |
2.1739 |
0.0128 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7699 |
2.1739 |
2.0804 |
2.1844 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2024-11-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0804 |
2.1844 |
2.0535 |
2.1575 |
0.0269 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0535 |
2.1575 |
2.0561 |
2.1601 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0561 |
2.1601 |
2.0504 |
2.1544 |
0.0057 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0504 |
2.1544 |
2.0998 |
2.2038 |
-0.0494 |
-2.35% |
| 2024-11-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0998 |
2.2038 |
2.1087 |
2.2127 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1087 |
2.2127 |
2.1100 |
2.2140 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1100 |
2.2140 |
2.1020 |
2.2060 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1020 |
2.2060 |
2.0813 |
2.1853 |
0.0207 |
0.99% |
| 2024-11-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0813 |
2.1853 |
2.0975 |
2.2015 |
-0.0162 |
-0.77% |
| 2024-11-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0975 |
2.2015 |
2.1271 |
2.2311 |
-0.0296 |
-1.39% |
| 2024-11-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1271 |
2.2311 |
2.1227 |
2.2267 |
0.0044 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1227 |
2.2267 |
2.1327 |
2.2367 |
-0.0100 |
-0.47% |
