安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
1.7886
0.0078 0.4400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.0555
-0.0006 -0.0308%
- 累计净值：2.1926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
今年以来,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7856 |
2.1896 |
1.7886 |
2.1926 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7886 |
2.1926 |
1.7808 |
2.1848 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7705 |
2.1745 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7705 |
2.1745 |
1.7625 |
2.1665 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7625 |
2.1665 |
1.7893 |
2.1933 |
-0.0268 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7893 |
2.1933 |
1.7744 |
2.1784 |
0.0149 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7571 |
2.1611 |
1.7746 |
2.1786 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7588 |
2.1628 |
1.7305 |
2.1345 |
0.0283 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7305 |
2.1345 |
1.7364 |
2.1404 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7364 |
2.1404 |
1.7594 |
2.1634 |
-0.0230 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7594 |
2.1634 |
1.7710 |
2.1750 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7710 |
2.1750 |
1.7794 |
2.1834 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7794 |
2.1834 |
1.7808 |
2.1848 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7807 |
2.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7807 |
2.1847 |
1.7944 |
2.1984 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7944 |
2.1984 |
1.8275 |
2.2315 |
-0.0331 |
-1.81% |
