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天弘新价值混合C - 基金主页(代码:016246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3242 0.0079 0.6000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4499 0.0006 0.0425%

累计净值：1.5585
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4538亿
最近资产：12.43亿
基金公司：
基金经理：杜广任明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.70%	-1.89%	0.07%	-8.20%	12.05%	-5.11%	-	-0.77%
同类排名	2172/2326	2313/2337	2021/2330	2062/2308	1192/2258	957/2123	0/1906	-

天弘新价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.1054元

天弘新价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	9.28%	-0.42%
002142	宁波银行	0.0000	9.16%	0.16%
002271	东方雨虹	0.0000	8.97%	0.49%
605090	九丰能源	0.0000	7.21%	-0.52%
000568	泸州老窖	0.0000	6.86%	0.18%
603279	景津装备	0.0000	5.12%	1.08%
002832	比音勒芬	0.0000	4.87%	0.79%
000932	华菱钢铁	0.0000	4.62%	2.01%
600989	宝丰能源	0.0000	4.15%	0.24%
603871	嘉友国际	0.0000	3.74%	-0.29%

天弘新价值混合C(016246)基金档案

基金代码	016246	基金简称	天弘新价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杜广任明	基金托管人		基金公司
最近资产	12.43亿	最近份额	7.4538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%