天弘新价值混合C基金净值查询(016246)
今天最新净值
1.3242
0.0079 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4499
0.0006 0.0425%
- 累计净值：1.5585
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4538亿
- 最近资产：3.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广 任明
近一月,天弘新价值混合C(016246)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3260 |
1.5603 |
1.3242 |
1.5585 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3242 |
1.5585 |
1.3163 |
1.5506 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3163 |
1.5506 |
1.3192 |
1.5535 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-05 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3192 |
1.5535 |
1.3497 |
1.5840 |
-0.0305 |
-2.26% |
| 2025-01-27 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3497 |
1.5840 |
1.3292 |
1.5635 |
0.0205 |
1.54% |
| 2025-01-22 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3176 |
1.5519 |
1.3301 |
1.5644 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3315 |
1.5658 |
1.3003 |
1.5346 |
0.0312 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.3003 |
1.5346 |
1.2940 |
1.5283 |
0.0063 |
0.49% |
