| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0748元 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0748元 |
| 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0640元 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0640元 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0660元 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0185元 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0225元 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0563元 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0561元 |
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| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0310元 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0320元 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0029元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0620元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0620元 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.2444元 |
| 007235 | 广发聚利债券C | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.2401元 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0104元 |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0660元 |
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| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0021元 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0001元 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0002元 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0007元 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0007元 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0002元 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0004元 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0005元 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0006元 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0026元 |
| 020079 | 金信民富债券C | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0598元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0091元 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0056元 |
| 007321 | 鹏华金利债券A | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0064元 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0470元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0059元 |
