| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0170元 |
| 002661 | 兴业天禧债券 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0021元 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 016443 | 中信建投景益债券C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 016442 | 中信建投景益债券A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
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| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0620元 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0127元 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0470元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0553元 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0567元 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 每份派现金0.4800元 |
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| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0634元 |
| 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 每份派现金0.4800元 |
| 012220 | 南方安泰混合C | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0046元 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0478元 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0380元 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0482元 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0084元 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0550元 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0109元 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0740元 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派现金0.1292元 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0680元 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0220元 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0220元 |
