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嘉合磐通债券A(嘉合磐通A)(001957)基金分红送配

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今天最新净值 1.1072 -0.0007 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3272
成立日期：2018-01-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8528亿
最近资产：2.09亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明李国林汪静以叶平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0150元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0450元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.1100元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	每份派现金0.0500元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%