东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金分红送配
今天最新净值
1.1216
-0.0010 -0.0900%
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：76.7688亿
- 最近资产：80.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
每份派现金0.0250元 |
| 2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
每份派现金0.0018元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-25 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
每份派现金0.0047元 |
