东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金分红送配
今天最新净值
1.2574
-0.0012 -0.1000%
- 累计净值：2.5734
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：62.4369亿
- 最近资产：80.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
每份派现金0.0620元 |
| 2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0540元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0600元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
每份派现金0.0640元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0900元 |
| 2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-25 |
每份派现金0.1700元 |
| 2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
每份派现金0.1290元 |
