东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.2574
-0.0012 -0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：2.5734
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：62.4369亿
- 最近资产：80.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一季,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2574 |
2.5734 |
1.2586 |
2.5746 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2586 |
2.5746 |
1.2567 |
2.5727 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2567 |
2.5727 |
1.2547 |
2.5707 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2547 |
2.5707 |
1.2514 |
2.5674 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2521 |
2.5681 |
1.2528 |
2.5688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2529 |
2.5689 |
1.2486 |
2.5646 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2486 |
2.5646 |
1.2513 |
2.5673 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2513 |
2.5673 |
1.2505 |
2.5665 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2505 |
2.5665 |
1.2527 |
2.5687 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2527 |
2.5687 |
1.2538 |
2.5698 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2538 |
2.5698 |
1.2566 |
2.5726 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2566 |
2.5726 |
1.2568 |
2.5728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2568 |
2.5728 |
1.2559 |
2.5719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2559 |
2.5719 |
1.2530 |
2.5690 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2530 |
2.5690 |
1.2516 |
2.5676 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2500 |
2.5660 |
1.2479 |
2.5639 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
2.5639 |
1.2497 |
2.5657 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2497 |
2.5657 |
1.2517 |
2.5677 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2517 |
2.5677 |
1.2514 |
2.5674 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
2.5674 |
1.2479 |
2.5639 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
2.5639 |
1.2467 |
2.5627 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2467 |
2.5627 |
1.2475 |
2.5635 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2475 |
2.5635 |
1.2481 |
2.5641 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2481 |
2.5641 |
1.2463 |
2.5623 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2463 |
2.5623 |
1.2449 |
2.5609 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2449 |
2.5609 |
1.2438 |
2.5598 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2438 |
2.5598 |
1.2435 |
2.5595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2435 |
2.5595 |
1.2420 |
2.5580 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2420 |
2.5580 |
1.2409 |
2.5569 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2409 |
2.5569 |
1.2411 |
2.5571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2411 |
2.5571 |
1.2413 |
2.5573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2413 |
2.5573 |
1.3025 |
2.5565 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3025 |
2.5565 |
1.3027 |
2.5567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3027 |
2.5567 |
1.3007 |
2.5547 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3007 |
2.5547 |
1.2986 |
2.5526 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2986 |
2.5526 |
1.2963 |
2.5503 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2963 |
2.5503 |
1.2964 |
2.5504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2964 |
2.5504 |
1.2966 |
2.5506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2966 |
2.5506 |
1.2951 |
2.5491 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2951 |
2.5491 |
1.2948 |
2.5488 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2948 |
2.5488 |
1.2926 |
2.5466 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2926 |
2.5466 |
1.2933 |
2.5473 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2933 |
2.5473 |
1.2919 |
2.5459 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2919 |
2.5459 |
1.2939 |
2.5479 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2939 |
2.5479 |
1.2945 |
2.5485 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2945 |
2.5485 |
1.2941 |
2.5481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2941 |
2.5481 |
1.2951 |
2.5491 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2951 |
2.5491 |
1.2936 |
2.5476 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2936 |
2.5476 |
1.2927 |
2.5467 |
0.0009 |
0.07% |
