东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.2574
-0.0012 -0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：2.5734
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：62.4369亿
- 最近资产：108.20亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
今年以来东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2541 |
2.5701 |
1.2574 |
2.5734 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2574 |
2.5734 |
1.2586 |
2.5746 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2586 |
2.5746 |
1.2567 |
2.5727 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2567 |
2.5727 |
1.2547 |
2.5707 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2547 |
2.5707 |
1.2514 |
2.5674 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2521 |
2.5681 |
1.2528 |
2.5688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2529 |
2.5689 |
1.2486 |
2.5646 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2486 |
2.5646 |
1.2513 |
2.5673 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2513 |
2.5673 |
1.2505 |
2.5665 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2505 |
2.5665 |
1.2527 |
2.5687 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2527 |
2.5687 |
1.2538 |
2.5698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2538 |
2.5698 |
1.2566 |
2.5726 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2566 |
2.5726 |
1.2568 |
2.5728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2568 |
2.5728 |
1.2559 |
2.5719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2559 |
2.5719 |
1.2530 |
2.5690 |
0.0029 |
0.23% |
