东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.2574
-0.0012 -0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：2.5734
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：62.4369亿
- 最近资产：108.20亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一周,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2541 |
2.5701 |
1.2574 |
2.5734 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2574 |
2.5734 |
1.2586 |
2.5746 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2586 |
2.5746 |
1.2567 |
2.5727 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2567 |
2.5727 |
1.2547 |
2.5707 |
0.0020 |
0.16% |
