东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.2574
-0.0012 -0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：2.5734
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：62.4369亿
- 最近资产：108.20亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一年,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2541 |
2.5701 |
1.2574 |
2.5734 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2574 |
2.5734 |
1.2586 |
2.5746 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2586 |
2.5746 |
1.2567 |
2.5727 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2567 |
2.5727 |
1.2547 |
2.5707 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2547 |
2.5707 |
1.2514 |
2.5674 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2521 |
2.5681 |
1.2528 |
2.5688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2529 |
2.5689 |
1.2486 |
2.5646 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2486 |
2.5646 |
1.2513 |
2.5673 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2513 |
2.5673 |
1.2505 |
2.5665 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2505 |
2.5665 |
1.2527 |
2.5687 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2527 |
2.5687 |
1.2538 |
2.5698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2538 |
2.5698 |
1.2566 |
2.5726 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2566 |
2.5726 |
1.2568 |
2.5728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2568 |
2.5728 |
1.2559 |
2.5719 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2559 |
2.5719 |
1.2530 |
2.5690 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2530 |
2.5690 |
1.2516 |
2.5676 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2500 |
2.5660 |
1.2479 |
2.5639 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
2.5639 |
1.2497 |
2.5657 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2497 |
2.5657 |
1.2517 |
2.5677 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2517 |
2.5677 |
1.2514 |
2.5674 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2514 |
2.5674 |
1.2479 |
2.5639 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2479 |
2.5639 |
1.2467 |
2.5627 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2467 |
2.5627 |
1.2475 |
2.5635 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2475 |
2.5635 |
1.2481 |
2.5641 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2481 |
2.5641 |
1.2463 |
2.5623 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2463 |
2.5623 |
1.2449 |
2.5609 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2449 |
2.5609 |
1.2438 |
2.5598 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2438 |
2.5598 |
1.2435 |
2.5595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2435 |
2.5595 |
1.2420 |
2.5580 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2420 |
2.5580 |
1.2409 |
2.5569 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2409 |
2.5569 |
1.2411 |
2.5571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2411 |
2.5571 |
1.2413 |
2.5573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2413 |
2.5573 |
1.3025 |
2.5565 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3025 |
2.5565 |
1.3027 |
2.5567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3027 |
2.5567 |
1.3007 |
2.5547 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3007 |
2.5547 |
1.2986 |
2.5526 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2986 |
2.5526 |
1.2963 |
2.5503 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2963 |
2.5503 |
1.2964 |
2.5504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2964 |
2.5504 |
1.2966 |
2.5506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2966 |
2.5506 |
1.2951 |
2.5491 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2951 |
2.5491 |
1.2948 |
2.5488 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2948 |
2.5488 |
1.2926 |
2.5466 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2926 |
2.5466 |
1.2933 |
2.5473 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2933 |
2.5473 |
1.2919 |
2.5459 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2919 |
2.5459 |
1.2939 |
2.5479 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2939 |
2.5479 |
1.2945 |
2.5485 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2945 |
2.5485 |
1.2941 |
2.5481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2941 |
2.5481 |
1.2951 |
2.5491 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2951 |
2.5491 |
1.2936 |
2.5476 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2936 |
2.5476 |
1.2927 |
2.5467 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2927 |
2.5467 |
1.2925 |
2.5465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2925 |
2.5465 |
1.2913 |
2.5453 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2913 |
2.5453 |
1.2924 |
2.5464 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2924 |
2.5464 |
1.2914 |
2.5454 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2914 |
2.5454 |
1.2909 |
2.5449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2909 |
2.5449 |
1.2895 |
2.5435 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2895 |
2.5435 |
1.2874 |
2.5414 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2874 |
2.5414 |
1.2874 |
2.5414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2874 |
2.5414 |
1.2864 |
2.5404 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2864 |
2.5404 |
1.2869 |
2.5409 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2869 |
2.5409 |
1.2863 |
2.5403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2863 |
2.5403 |
1.2860 |
2.5400 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2860 |
2.5400 |
1.2873 |
2.5413 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2873 |
2.5413 |
1.2895 |
2.5435 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-10-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2895 |
2.5435 |
1.2894 |
2.5434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2894 |
2.5434 |
1.2898 |
2.5438 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2898 |
2.5438 |
1.2890 |
2.5430 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2890 |
2.5430 |
1.2895 |
2.5435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2895 |
2.5435 |
1.2894 |
2.5434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2894 |
2.5434 |
1.2888 |
2.5428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2888 |
2.5428 |
1.2880 |
2.5420 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2880 |
2.5420 |
1.2864 |
2.5404 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2864 |
2.5404 |
1.2866 |
2.5406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2866 |
2.5406 |
1.2877 |
2.5417 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2877 |
2.5417 |
1.2882 |
2.5422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2882 |
2.5422 |
1.2898 |
2.5438 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-09-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2898 |
2.5438 |
1.2899 |
2.5439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2899 |
2.5439 |
1.2885 |
2.5425 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2885 |
2.5425 |
1.2885 |
2.5425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2885 |
2.5425 |
1.2884 |
2.5424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2884 |
2.5424 |
1.2883 |
2.5423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2883 |
2.5423 |
1.2885 |
2.5425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.2885 |
2.5425 |
1.3420 |
2.5420 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3420 |
2.5420 |
1.3418 |
2.5418 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3418 |
2.5418 |
1.3416 |
2.5416 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3416 |
2.5416 |
1.3410 |
2.5410 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3410 |
2.5410 |
1.3408 |
2.5408 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3408 |
2.5408 |
1.3404 |
2.5404 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3404 |
2.5404 |
1.3403 |
2.5403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3403 |
2.5403 |
1.3404 |
2.5404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3404 |
2.5404 |
1.3399 |
2.5399 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3399 |
2.5399 |
1.3390 |
2.5390 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3390 |
2.5390 |
1.3367 |
2.5367 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3367 |
2.5367 |
1.3364 |
2.5364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3364 |
2.5364 |
1.3361 |
2.5361 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3361 |
2.5361 |
1.3358 |
2.5358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3358 |
2.5358 |
1.3364 |
2.5364 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3364 |
2.5364 |
1.3361 |
2.5361 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3361 |
2.5361 |
1.3356 |
2.5356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3356 |
2.5356 |
1.3353 |
2.5353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3353 |
2.5353 |
1.3353 |
2.5353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3353 |
2.5353 |
1.3356 |
2.5356 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3356 |
2.5356 |
1.3353 |
2.5353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3353 |
2.5353 |
1.3353 |
2.5353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3353 |
2.5353 |
1.3363 |
2.5363 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3363 |
2.5363 |
1.3356 |
2.5356 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3356 |
2.5356 |
1.3344 |
2.5344 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3344 |
2.5344 |
1.3363 |
2.5363 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3363 |
2.5363 |
1.3370 |
2.5370 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3370 |
2.5370 |
1.3377 |
2.5377 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3377 |
2.5377 |
1.3375 |
2.5375 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3375 |
2.5375 |
1.3379 |
2.5379 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3379 |
2.5379 |
1.3376 |
2.5376 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3376 |
2.5376 |
1.3374 |
2.5374 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3364 |
2.5364 |
1.3354 |
2.5354 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3354 |
2.5354 |
1.3353 |
2.5353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3353 |
2.5353 |
1.3350 |
2.5350 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3350 |
2.5350 |
1.3348 |
2.5348 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3348 |
2.5348 |
1.3348 |
2.5348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3348 |
2.5348 |
1.3348 |
2.5348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3348 |
2.5348 |
1.3338 |
2.5338 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3338 |
2.5338 |
1.3320 |
2.5320 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-07-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3320 |
2.5320 |
1.3314 |
2.5314 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3314 |
2.5314 |
1.3317 |
2.5317 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3317 |
2.5317 |
1.3319 |
2.5319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3319 |
2.5319 |
1.3318 |
2.5318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3318 |
2.5318 |
1.3308 |
2.5308 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3308 |
2.5308 |
1.3298 |
2.5298 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3298 |
2.5298 |
1.3291 |
2.5291 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3291 |
2.5291 |
1.3292 |
2.5292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3292 |
2.5292 |
1.3271 |
2.5271 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-07-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3271 |
2.5271 |
1.3291 |
2.5291 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3291 |
2.5291 |
1.3313 |
2.5313 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3313 |
2.5313 |
1.3318 |
2.5318 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3318 |
2.5318 |
1.3310 |
2.5310 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3310 |
2.5310 |
1.3296 |
2.5296 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3296 |
2.5296 |
1.3315 |
2.5315 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-06-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3315 |
2.5315 |
1.3312 |
2.5312 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3312 |
2.5312 |
1.3301 |
2.5301 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3301 |
2.5301 |
1.3292 |
2.5292 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3292 |
2.5292 |
1.3283 |
2.5283 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3283 |
2.5283 |
1.3275 |
2.5275 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3275 |
2.5275 |
1.3279 |
2.5279 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3279 |
2.5279 |
1.3278 |
2.5278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3278 |
2.5278 |
1.3267 |
2.5267 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3267 |
2.5267 |
1.3263 |
2.5263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3263 |
2.5263 |
1.3815 |
2.5265 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3815 |
2.5265 |
1.3808 |
2.5258 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3808 |
2.5258 |
1.3806 |
2.5256 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3806 |
2.5256 |
1.3807 |
2.5257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3807 |
2.5257 |
1.3801 |
2.5251 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3801 |
2.5251 |
1.3800 |
2.5250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3800 |
2.5250 |
1.3798 |
2.5248 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3798 |
2.5248 |
1.3788 |
2.5238 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3788 |
2.5238 |
1.3785 |
2.5235 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3785 |
2.5235 |
1.3772 |
2.5222 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3772 |
2.5222 |
1.3773 |
2.5223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3773 |
2.5223 |
1.3776 |
2.5226 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3776 |
2.5226 |
1.3770 |
2.5220 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3770 |
2.5220 |
1.3761 |
2.5211 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3761 |
2.5211 |
1.3757 |
2.5207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3757 |
2.5207 |
1.3761 |
2.5211 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3761 |
2.5211 |
1.3751 |
2.5201 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3751 |
2.5201 |
1.3745 |
2.5195 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3745 |
2.5195 |
1.3748 |
2.5198 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3748 |
2.5198 |
1.3752 |
2.5202 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3752 |
2.5202 |
1.3743 |
2.5193 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3743 |
2.5193 |
1.3752 |
2.5202 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-05-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3752 |
2.5202 |
1.3753 |
2.5203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3753 |
2.5203 |
1.3750 |
2.5200 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
2.5200 |
1.3725 |
2.5175 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-05-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3725 |
2.5175 |
1.3723 |
2.5173 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3723 |
2.5173 |
1.3742 |
2.5192 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-05-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3742 |
2.5192 |
1.3750 |
2.5200 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
2.5200 |
1.3734 |
2.5184 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3734 |
2.5184 |
1.3726 |
2.5176 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3726 |
2.5176 |
1.3680 |
2.5130 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3680 |
2.5130 |
1.3725 |
2.5175 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3725 |
2.5175 |
1.3752 |
2.5202 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3752 |
2.5202 |
1.3741 |
2.5191 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
2.5191 |
1.3760 |
2.5210 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3760 |
2.5210 |
1.3750 |
2.5200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
2.5200 |
1.3741 |
2.5191 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
2.5191 |
1.3737 |
2.5187 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3737 |
2.5187 |
1.3722 |
2.5172 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3722 |
2.5172 |
1.3712 |
2.5162 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3712 |
2.5162 |
1.3710 |
2.5160 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3710 |
2.5160 |
1.3713 |
2.5163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3713 |
2.5163 |
1.3700 |
2.5150 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3700 |
2.5150 |
1.3688 |
2.5138 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
2.5138 |
1.3696 |
2.5146 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3696 |
2.5146 |
1.3688 |
2.5138 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
2.5138 |
1.3673 |
2.5123 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3673 |
2.5123 |
1.3666 |
2.5116 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3666 |
2.5116 |
1.3653 |
2.5103 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
2.5103 |
1.3661 |
2.5111 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3661 |
2.5111 |
1.3653 |
2.5103 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
2.5103 |
1.3657 |
2.5107 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3657 |
2.5107 |
1.3633 |
2.5083 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3633 |
2.5083 |
1.3629 |
2.5079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3629 |
2.5079 |
1.3636 |
2.5086 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3636 |
2.5086 |
1.3639 |
2.5089 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3639 |
2.5089 |
1.3632 |
2.5082 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3632 |
2.5082 |
1.3642 |
2.5092 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3642 |
2.5092 |
1.3631 |
2.5081 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3631 |
2.5081 |
1.3610 |
2.5060 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3610 |
2.5060 |
1.3601 |
2.5051 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3601 |
2.5051 |
1.3606 |
2.5056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
2.5056 |
1.3606 |
2.5056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
2.5056 |
1.3619 |
2.5069 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3619 |
2.5069 |
1.4228 |
2.5078 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4228 |
2.5078 |
1.4231 |
2.5081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4231 |
2.5081 |
1.4236 |
2.5086 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4236 |
2.5086 |
1.4216 |
2.5066 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4216 |
2.5066 |
1.4212 |
2.5062 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
2.5062 |
1.4205 |
2.5055 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4205 |
2.5055 |
1.4220 |
2.5070 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4220 |
2.5070 |
1.4212 |
2.5062 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
2.5062 |
1.4206 |
2.5056 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
2.5056 |
1.4206 |
2.5056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
2.5056 |
1.4200 |
2.5050 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4200 |
2.5050 |
1.4193 |
2.5043 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4193 |
2.5043 |
1.4185 |
2.5035 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4185 |
2.5035 |
1.4181 |
2.5031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4181 |
2.5031 |
1.4169 |
2.5019 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4169 |
2.5019 |
1.4157 |
2.5007 |
0.0012 |
0.08% |
