民生加银聚鑫三年定开债(民生加银聚鑫三年定开债券)(007736)基金分红送配
今天最新净值
1.0463
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.1398
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7197亿
- 最近资产：83.61亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 姚航
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-03 |
2024-12-03 |
2024-12-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
每份派现金0.0126元 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
每份派现金0.0193元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
每份派现金0.0076元 |
| 2020-08-31 |
2020-08-31 |
2020-09-01 |
每份派现金0.0160元 |
