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万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:011166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0908 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0281亿
最近资产：32.01亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.21%	-	2.41%	5.54%	9.24%	11.51%	16.91%
同类排名	1232/3306	344/3331	2344/3314	564/3209	467/2801	801/2365	705/2003	-

万家陆家嘴金融城金融债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	分红	每份派现金0.0046元
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	分红	每份派现金0.0400元

万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金档案

基金代码	011166	基金简称	万家陆家嘴金融城金融债	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-24	成立日期	2021-02-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	32.01亿	最近份额	30.0281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%