万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)(011166)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0908
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- 累计净值：1.1620
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0281亿
- 最近资产：32.01亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.24% |
0.21% |
- |
2.41% |
2.80% |
5.54% |
9.24% |
11.51% |
16.91% |
| 同类排名 |
1232/3306 |
344/3331 |
2344/3314 |
564/3209 |
370/3097 |
467/2801 |
801/2365 |
705/2003 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
5.91% |
477/3315 |
1.44% |
722/3229 |
1.12% |
1803/3363 |
0.71% |
419/3195 |
2.52% |
564/3315 |
| 2023 |
2.91% |
1955/3111 |
0.37% |
2434/2776 |
1.34% |
772/2849 |
0.23% |
2568/2942 |
0.94% |
1208/3111 |
| 2022 |
2.63% |
701/2730 |
- |
- |
- |
- |
1.32% |
500/2598 |
0.09% |
685/2732 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.65% |
391/2733 |
1.13% |
1151/2803 |
