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万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(011166)

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今天最新净值 1.0908 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0281亿
最近资产：32.01亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

万家陆家嘴金融城金融债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.21%	0.00%
2025-01-27	0.16%	0.00%
2025-01-17	-0.11%	0.00%
2025-01-10	-0.22%	0.00%
2025-01-03	0.24%	0.00%
2024-12-31	0.08%	0.00%
2024-12-20	0.34%	0.00%
2024-12-13	0.84%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家陆家嘴金融城金融债基金011166实时估值图

万家陆家嘴金融城金融债基金011166实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.7434	1.1459%
万家健康产业混合C	0.7279	1.1459%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
万家新能源主题混合发起式A	0.8265	0.6633%
万家新能源主题混合发起式C	0.8163	0.6633%
万家汽车新趋势混合A	2.0841	0.6617%
万家汽车新趋势混合C	2.0316	0.6617%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%