万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)基金净值查询(011166)
今天最新净值
1.0908
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2025-02-07
- 累计净值：1.1620
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0281亿
- 最近资产：32.01亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
近一季万家陆家嘴金融城金融债|万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0908 |
1.1620 |
1.0885 |
1.1597 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0885 |
1.1597 |
1.0868 |
1.1580 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0872 |
1.1584 |
1.0884 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0884 |
1.1596 |
1.0908 |
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-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0908 |
1.1620 |
1.0882 |
1.1594 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0882 |
1.1594 |
1.0873 |
1.1585 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0867 |
1.1579 |
1.0830 |
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0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-13 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0830 |
1.1542 |
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0.0090 |
0.84% |
| 2024-12-06 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0740 |
1.1452 |
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1.1439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0727 |
1.1439 |
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0.22% |
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| 2024-11-29 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0749 |
1.1415 |
1.0723 |
1.1389 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0723 |
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1.0719 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0719 |
1.1385 |
1.0708 |
1.1374 |
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